ULUUN
ULUSOY UN SANAYI
8,27 ₺
▲ %5,35
ULUUN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -2,58 Mr | 1,91 Mr | -340,38 Mn | 1,25 Mr | 841,66 Mn | 4,21 Mr | 3,81 Mr | -366,41 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 110,12 Mn | -126,47 Mn | -289,09 Mn | -326,56 Mn | -80,72 Mn | -172,26 Mn | -149,55 Mn | 44,52 Mn |
| Düzeltmeler: | 91,06 Mn | -381,46 Mn | -2,56 Mn | -355,51 Mn | 1,88 Mr | 899,54 Mn | 1,65 Mr | -151,94 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 235,10 Mn | 855,38 Mn | 622,83 Mn | 378,98 Mn | 173,72 Mn | 823,90 Mn | 504,50 Mn | 306,00 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -48,33 Mn | 85,55 Mn | 301,26 Mn | 330,94 Mn | 173,29 Mn | -165,42 Mn | 88,99 Mn | 82,37 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 333,74 Mn | -329,24 Mn | -9,82 Mn | 92,56 Mn | 82,48 Mn | 505,76 Mn | 764,03 Mn | 407,17 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 201,18 Mn | -507,93 Mn | -291,65 Mn | -682,07 Mn | 1,80 Mr | 727,29 Mn | 1,50 Mr | -107,42 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,78 Mr | 2,42 Mr | -48,73 Mn | 1,93 Mr | -961,19 Mn | 3,73 Mr | 2,31 Mr | -258,99 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -2,58 Mr | 1,91 Mr | -340,38 Mn | 1,25 Mr | 841,66 Mn | 4,45 Mr | 3,81 Mr | -366,41 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246,22 Mn | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -100,88 Mn | -1,62 Mr | -1,12 Mr | -898,53 Mn | -313,03 Mn | -214,25 Mn | -221,49 Mn | -412,27 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 579,89 Mn | 2,49 Mn | -185,32 Mn | 95,20 Mn | 40,28 Mn | 35,09 Mn | 35,35 Mn | -411,84 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 479,01 Mn | -1,61 Mr | -1,30 Mr | -803,32 Mn | -272,75 Mn | -179,15 Mn | -186,14 Mn | -824,11 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -2,10 Mr | 295,51 Mn | -1,64 Mr | 445,55 Mn | 568,91 Mn | 4,03 Mr | 3,63 Mr | -1,19 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 725,46 Mn | -1,39 Mr | -1,84 Mr | -2,54 Mr | -1,51 Mr | 659,30 Mn | 1,03 Mr | 1,90 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 124,92 Mn | 937,34 Mn | 788,93 Mn | 217,02 Mn | -6,22 Mn | -2,22 Mr | -2,19 Mr | -1,54 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 850,38 Mn | -449,03 Mn | -1,05 Mr | -2,32 Mr | -1,52 Mr | -1,56 Mr | -1,15 Mr | 360,10 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,25 Mr | -153,52 Mn | -2,69 Mr | -1,88 Mr | -950,95 Mn | 2,46 Mr | 2,47 Mr | -830,43 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -101,96 Mn | 292,09 Mn | 217,64 Mn | 183,48 Mn | 59,77 Mn | -137,59 Mn | -138,39 Mn | -127,54 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,35 Mr | 138,57 Mn | -2,47 Mr | -1,69 Mr | -891,18 Mn | 2,33 Mr | 2,33 Mr | -957,97 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 6,52 Mr | 6,39 Mr | 5,56 Mr | 5,17 Mr | 4,88 Mr | 3,23 Mr | 3,23 Mr | 3,01 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 5,17 Mr | 6,52 Mr | 3,09 Mr | 3,48 Mr | 3,99 Mr | 5,56 Mr | 5,57 Mr | 2,05 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.