SDTTR
SDT UZAY VE SAVUNMA
247,00 ₺
▼ %4,08
SDTTR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 63,02 Mn | 380,96 Mn | 52,07 Mn | -92,81 Mn | 21,53 Mn | 635,97 Mn | 416,68 Mn | 319,74 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 15,58 Mn | 33,35 Mn | 4,59 Mn | -62,34 Mn | -59,50 Mn | 12,44 Mn | 68,84 Mn | -18,31 Mn |
| Düzeltmeler: | 129,41 Mn | 236,66 Mn | 203,59 Mn | 74,47 Mn | 73,81 Mn | 259,94 Mn | 167,79 Mn | 84,57 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 26,35 Mn | 80,91 Mn | 44,29 Mn | 27,64 Mn | 13,14 Mn | 64,89 Mn | 47,46 Mn | 29,48 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -428.641 | 12,71 Mn | 14,14 Mn | 897.995 | -463.260 | -8,79 Mn | -5,75 Mn | -2,43 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 70,05 Mn | -113,43 Mn | -14,14 Mn | -57,95 Mn | -4,74 Mn | -81,39 Mn | -86,44 Mn | -83,86 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 144,99 Mn | 270,00 Mn | 208,19 Mn | 12,13 Mn | 14,31 Mn | 272,39 Mn | 236,63 Mn | 66,26 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -81,97 Mn | 110,95 Mn | -156,12 Mn | -104,95 Mn | 7,22 Mn | 363,59 Mn | 180,05 Mn | 253,48 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 63,02 Mn | 380,96 Mn | 52,07 Mn | -92,81 Mn | 21,53 Mn | 635,97 Mn | 416,68 Mn | 319,74 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -278,88 Mn | -350,16 Mn | -138,60 Mn | -63,90 Mn | -28,46 Mn | -191,48 Mn | -100,97 Mn | -52,20 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -331,16 Mn | -252,00 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -278,88 Mn | -681,31 Mn | -390,60 Mn | -63,90 Mn | -28,46 Mn | -191,48 Mn | -100,97 Mn | -52,20 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -215,86 Mn | -300,36 Mn | -338,53 Mn | -156,71 Mn | -6,93 Mn | 444,49 Mn | 315,70 Mn | 267,54 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 32,13 Mn | -2,19 Mn | 53,76 Mn | -192,00 Mn | 6,78 Mn | 302,06 Mn | 163,82 Mn | 176,13 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -12,41 Mn | -10,81 Mn | -10,06 Mn | 0 | -192,12 Mn | -192,12 Mn | -178,71 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -19,13 Mn | -31,83 Mn | -16,49 Mn | -8,72 Mn | -2,99 Mn | 22,40 Mn | 22,46 Mn | 8,82 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 13,00 Mn | -46,44 Mn | 26,46 Mn | -210,78 Mn | 3,79 Mn | 132,34 Mn | -5,83 Mn | 6,24 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -202,86 Mn | -346,80 Mn | -312,07 Mn | -367,49 Mn | -3,14 Mn | 355,10 Mn | 309,87 Mn | 273,78 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -202,86 Mn | -346,80 Mn | -312,07 Mn | -367,49 Mn | -3,14 Mn | 355,10 Mn | 309,87 Mn | 273,78 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 394,75 Mn | 929,82 Mn | 809,71 Mn | 753,19 Mn | 710,51 Mn | 454,61 Mn | 454,61 Mn | 422,88 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 160,35 Mn | 394,75 Mn | 359,79 Mn | 283,46 Mn | 642,49 Mn | 809,71 Mn | 583,50 Mn | 570,35 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.