MEDTR
MEDITERA TIBBI MALZEME
30,38 ₺
▲ %1,20
MEDTR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 180,45 Mn | 479,06 Mn | 294,53 Mn | 129,12 Mn | 43.904 | 748,11 Mn | 447,52 Mn | 231,17 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -53,38 Mn | -12,91 Mn | -79,66 Mn | -97,40 Mn | -71,79 Mn | 88,21 Mn | 79,62 Mn | 51,42 Mn |
| Düzeltmeler: | 20,28 Mn | 178,86 Mn | 211,29 Mn | 156,26 Mn | 75,88 Mn | 158,13 Mn | 97,42 Mn | 26,92 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 47,73 Mn | 194,14 Mn | 120,16 Mn | 73,91 Mn | 34,97 Mn | 110,76 Mn | 75,60 Mn | 46,30 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 12,15 Mn | 382.824 | -2,91 Mn | -459.176 | 4,36 Mn | 21,59 Mn | 22,85 Mn | 13,99 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -39,60 Mn | -26,77 Mn | 73,79 Mn | 80,27 Mn | 41,53 Mn | 10,14 Mn | 52,23 Mn | 8,13 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -33,09 Mn | 165,95 Mn | 131,63 Mn | 58,87 Mn | 4,10 Mn | 246,34 Mn | 177,04 Mn | 78,34 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 204,11 Mn | 377,05 Mn | 193,41 Mn | 98,13 Mn | 1,76 Mn | 533,15 Mn | 341,74 Mn | 107,99 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 171,02 Mn | 543,00 Mn | 325,04 Mn | 157,00 Mn | 5,85 Mn | 779,48 Mn | 518,78 Mn | 186,33 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -14,54 Mn | -104,74 Mn | 16,84 Mn | 17,76 Mn | 11,60 Mn | -17,07 Mn | 25,89 Mn | 56,25 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -22,19 Mn | -191,19 Mn | -63,01 Mn | -25,77 Mn | -4,57 Mn | -242,78 Mn | -140,54 Mn | -54,46 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -27,81 Mn | -25,27 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 141,01 Mn | 188,85 Mn | 190,36 Mn | 170,89 Mn | 114,09 Mn | 200,19 Mn | 117,18 Mn | 104,83 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 321,46 Mn | 667,91 Mn | 484,88 Mn | 300,01 Mn | 114,14 Mn | 948,30 Mn | 564,70 Mn | 336,00 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -5,00 Mn | -24,53 Mn | -30,77 Mn | -13,54 Mn | -15,26 Mn | -145,85 Mn | -84,53 Mn | -28,78 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -41,56 Mn | -11,86 Mn | 0 | 0 | -43,41 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.553 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 12,52 Mn | 5,21 Mn | 11,75 Mn | 3,54 Mn | 161.672 | 145,41 Mn | -13,99 Mn | -19,64 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -61,58 Mn | -297,44 Mn | -175,56 Mn | -96,52 Mn | -68,33 Mn | -289,87 Mn | -258,86 Mn | -189,08 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 52,66 Mn | -190,45 Mn | -96,68 Mn | -62,72 Mn | -114,86 Mn | 24,00 Mn | -14,09 Mn | -111,27 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 52,66 Mn | -190,45 Mn | -96,68 Mn | -62,72 Mn | -114,86 Mn | 24,00 Mn | -14,09 Mn | -111,27 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 347,68 Mn | 435,37 Mn | 379,13 Mn | 352,67 Mn | 332,69 Mn | 271,64 Mn | 271,64 Mn | 252,68 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 432,07 Mn | 347,68 Mn | 359,32 Mn | 340,35 Mn | 248,25 Mn | 379,13 Mn | 303,41 Mn | 193,79 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.