KRVGD
KERVAN GIDA
2,97 ₺
▲ %0,68
KRVGD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 115,73 Mn | 409,46 Mn | 380,06 Mn | -72,02 Mn | -434,63 Mn | 467,15 Mn | 562,13 Mn | 401,32 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 255,52 Mn | -94,47 Mn | -236,72 Mn | -288,95 Mn | -113,53 Mn | -104,60 Mn | -133,34 Mn | -129,21 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 223,52 Mn | 899,06 Mn | 577,46 Mn | 365,94 Mn | 168,82 Mn | 657,56 Mn | 465,36 Mn | 292,08 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,62 Mn | 32,99 Mn | 28,06 Mn | 42,18 Mn | 27,90 Mn | 40,54 Mn | 172,91 Mn | 115,51 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 215,81 Mn | 902,39 Mn | 748,28 Mn | 373,51 Mn | 65,31 Mn | 297,78 Mn | 802,58 Mn | 409,95 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 471,22 Mn | 774,97 Mn | 392,79 Mn | 13,90 Mn | -123,30 Mn | -580,27 Mn | 223,93 Mn | -63,71 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -294,58 Mn | -231,59 Mn | 78,48 Mn | -32,34 Mn | -288,64 Mn | 1,25 Mr | 502,28 Mn | 554,86 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 176,64 Mn | 543,38 Mn | 471,26 Mn | -18,44 Mn | -411,94 Mn | 665,97 Mn | 726,21 Mn | 491,16 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -60,91 Mn | -133,92 Mn | -91,21 Mn | -53,58 Mn | -22,70 Mn | -198,82 Mn | -164,08 Mn | -89,84 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 17,36 Mn | -1,07 Mr | -899,96 Mn | -635,80 Mn | -104,04 Mn | -2,13 Mr | -1,70 Mr | -1,34 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 233,48 Mn | 203,32 Mn | 200,49 Mn | 189,13 Mn | -20,04 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 17,36 Mn | -835,75 Mn | -696,64 Mn | -435,30 Mn | 85,10 Mn | -2,15 Mr | -1,70 Mr | -1,34 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 133,09 Mn | -426,29 Mn | -316,58 Mn | -507,33 Mn | -349,54 Mn | -1,68 Mr | -1,14 Mr | -937,17 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 28,20 Mn | 768,10 Mn | 571,58 Mn | 720,22 Mn | -10,82 Mn | 2,17 Mr | 1,79 Mr | 1,37 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217,77 Mn | -189,94 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -89,40 Mn | -737,63 Mn | -455,42 Mn | -235,03 Mn | -20,73 Mn | -62,29 Mn | -716,91 Mn | -326,86 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -61,20 Mn | 30,47 Mn | 116,16 Mn | 485,18 Mn | -31,55 Mn | 1,89 Mr | 887,44 Mn | 1,04 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 71,89 Mn | -395,82 Mn | -200,42 Mn | -22,14 Mn | -381,08 Mn | 211,03 Mn | -254,66 Mn | 105,10 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 8,28 Mn | 247,41 Mn | 147,16 Mn | 144,18 Mn | 101,48 Mn | 110,25 Mn | 180,68 Mn | 133,89 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 80,17 Mn | -148,41 Mn | -53,25 Mn | 122,04 Mn | -279,60 Mn | 321,28 Mn | -73,98 Mn | 238,98 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 584,09 Mn | 893,36 Mn | 777,97 Mn | 723,66 Mn | 682,66 Mn | 606,91 Mn | 606,91 Mn | 564,55 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 641,79 Mn | 584,09 Mn | 600,36 Mn | 779,33 Mn | 360,31 Mn | 777,97 Mn | 372,74 Mn | 691,58 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.