KLKIM
KALEKIM KIMYEVI MADDELER
30,38 ₺
▲ %0,26
KLKIM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -662,14 Mn | 2,17 Mr | 1,15 Mr | 448,57 Mn | 263,81 Mn | 1,07 Mr | 552,25 Mn | 278,43 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 6,35 Mn | 1,32 Mr | 800,49 Mn | 500,14 Mn | 147,07 Mn | 1,24 Mr | 780,55 Mn | 426,12 Mn |
| Düzeltmeler: | 454,54 Mn | 1,61 Mr | 1,56 Mr | 673,57 Mn | 454,81 Mn | 962,90 Mn | 1,45 Mr | 769,16 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 96,61 Mn | 378,21 Mn | 245,52 Mn | 149,94 Mn | 67,67 Mn | 256,95 Mn | 191,57 Mn | 108,04 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 24,65 Mn | 169,64 Mn | 280,99 Mn | 194,68 Mn | 134,21 Mn | 187,62 Mn | 274,19 Mn | 189,09 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -2,60 Mn | 503,46 Mn | 225,50 Mn | 36,76 Mn | 15,80 Mn | 41,96 Mn | 156,78 Mn | 149,49 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 460,89 Mn | 2,93 Mr | 2,36 Mr | 1,17 Mr | 601,88 Mn | 2,20 Mr | 2,23 Mr | 1,20 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -838,47 Mn | -147,25 Mn | -1,12 Mr | -725,13 Mn | -299,74 Mn | -996,95 Mn | -1,60 Mr | -916,85 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -377,58 Mn | 2,79 Mr | 1,25 Mr | 448,57 Mn | 302,14 Mn | 1,21 Mr | 636,17 Mn | 278,43 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -284,55 Mn | -620,26 Mn | -99,48 Mn | 0 | -38,32 Mn | -134,67 Mn | -83,92 Mn | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -55,09 Mn | -915,31 Mn | -612,13 Mn | -424,33 Mn | -300,24 Mn | -749,06 Mn | -394,83 Mn | -179,53 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -89,55 Mn | 0 | 442,50 Mn | 280,85 Mn | -72,04 Mn | 60,63 Mn | 502,33 Mn | 223,20 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -144,64 Mn | -915,31 Mn | -169,63 Mn | -143,48 Mn | -372,28 Mn | -688,43 Mn | 107,49 Mn | 43,67 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -806,77 Mn | 1,25 Mr | 977,53 Mn | 305,09 Mn | -108,47 Mn | 383,97 Mn | 659,74 Mn | 322,10 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -176,12 Mn | 42,29 Mn | -74,96 Mn | -204,85 Mn | 96,70 Mn | 371,03 Mn | 281,54 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -263,01 Mn | -229,04 Mn | -205,85 Mn | 0 | -94,37 Mn | -101,05 Mn | -87,78 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 89,09 Mn | 379,84 Mn | -94,48 Mn | -54,55 Mn | 149,06 Mn | 623,69 Mn | -133,93 Mn | -56,91 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 89,09 Mn | -59,28 Mn | -281,23 Mn | -335,36 Mn | -55,79 Mn | 626,03 Mn | 136,05 Mn | 136,85 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -717,68 Mn | 1,19 Mr | 696,31 Mn | -30,27 Mn | -164,26 Mn | 1,01 Mr | 795,79 Mn | 458,95 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | -30,71 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -717,68 Mn | 1,16 Mr | 696,31 Mn | -30,27 Mn | -164,26 Mn | 1,01 Mr | 795,79 Mn | 458,95 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,82 Mr | 2,43 Mr | 2,12 Mr | 1,97 Mr | 1,86 Mr | 1,60 Mr | 1,60 Mr | 1,49 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,86 Mr | 2,82 Mr | 2,29 Mr | 1,66 Mr | 1,53 Mr | 2,12 Mr | 1,97 Mr | 1,65 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.