BERA
BERA HOLDING
17,29 ₺
▲ %1,05
BERA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 489,88 Mn | 278,40 Mn | 228,88 Mn | 608,19 Mn | 769,26 Mn | 458,63 Mn | 228,98 Mn | 37,30 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 111,65 Mn | 830,02 Mn | 1,49 Mr | 1,19 Mr | 858,82 Mn | 1,69 Mr | 2,04 Mr | 1,46 Mr |
| Düzeltmeler: | 161,37 Mn | 942,93 Mn | 448,20 Mn | 329,87 Mn | 213,21 Mn | 511,25 Mn | 403,81 Mn | 293,82 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 125,95 Mn | 414,45 Mn | 205,32 Mn | 121,41 Mn | 170,08 Mn | 400,70 Mn | 264,63 Mn | 208,51 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 35,66 Mn | 390,10 Mn | 241,02 Mn | 209,73 Mn | 44,32 Mn | 119,19 Mn | 156,76 Mn | 126,79 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -238.899 | 138,37 Mn | 1,87 Mn | -1,27 Mn | -1,19 Mn | -8,64 Mn | -17,58 Mn | -41,48 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 273,02 Mn | 1,77 Mr | 1,93 Mr | 1,52 Mr | 1,07 Mr | 2,20 Mr | 2,44 Mr | 1,75 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -38,12 Mn | -509,96 Mn | -272,28 Mn | -214,47 Mn | 69,53 Mn | -901,66 Mn | -651,74 Mn | -324,74 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 107,51 Mn | -1,69 Mr | -2,02 Mr | -1,27 Mr | -443,55 Mn | -1,02 Mr | -1,65 Mr | -1,35 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 380,54 Mn | 84,89 Mn | -89,17 Mn | 254,13 Mn | 628,48 Mn | 1,17 Mr | 796,34 Mn | 399,97 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 109,35 Mn | 193,51 Mn | 318,05 Mn | 354,06 Mn | 140,78 Mn | -714,85 Mn | -567,36 Mn | -362,67 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 79,94 Mn | 1,19 Mr | 1,29 Mr | 1,52 Mr | -119,05 Mn | -1,90 Mr | -1,69 Mr | 103,63 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 41,82 Mn | 675,29 Mn | 1,02 Mr | 1,31 Mr | -49,51 Mn | -2,80 Mr | -2,34 Mr | -221,11 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 531,70 Mn | 953,68 Mn | 1,25 Mr | 1,92 Mr | 719,75 Mn | -2,34 Mr | -2,12 Mr | -183,81 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -51,63 Mn | -1,59 Mr | -594,17 Mn | -437,57 Mn | -110,23 Mn | 446,77 Mn | -370,57 Mn | 12,19 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -673,45 Mn | -612,00 Mn | -612,00 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -240,97 Mn | 281,46 Mn | -537,52 Mn | -805,82 Mn | -1,02 Mr | 274,92 Mn | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -292,60 Mn | -1,98 Mr | -1,74 Mr | -1,86 Mr | -1,13 Mr | 721,69 Mn | -370,57 Mn | 12,19 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 239,11 Mn | -1,02 Mr | -496,83 Mn | 59,68 Mn | -414,66 Mn | -1,62 Mr | -2,49 Mr | -171,62 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 57,16 Mn | 123,67 Mn | 180,56 Mn | 148,27 Mn | 80,83 Mn | 0 | 261,14 Mn | 179,64 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 296,27 Mn | -901,07 Mn | -316,27 Mn | 207,95 Mn | -333,84 Mn | -1,62 Mr | -2,22 Mr | 8,02 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,12 Mr | 2,03 Mr | 1,76 Mr | 1,64 Mr | 1,55 Mr | 3,39 Mr | 3,39 Mr | 3,15 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,42 Mr | 1,12 Mr | 1,45 Mr | 1,85 Mr | 1,21 Mr | 1,76 Mr | 1,16 Mr | 3,16 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.