YAYLA
YAYLA EN. UR. TUR. VE INS
22,78 ₺
▲ %0,71
YAYLA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,65 Mn | -15,46 Mn | 7,22 Mn | -270.487 | 1,23 Mn | 16,28 Mn | -12,76 Mn | 22,91 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 72,79 Mn | 93,97 Mn | 94,21 Mn | 76,84 Mn | 66,68 Mn | 138,04 Mn | 67,86 Mn | 62,44 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 72,79 Mn | 93,97 Mn | 94,21 Mn | 76,84 Mn | 66,68 Mn | 138,04 Mn | 67,86 Mn | 62,44 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 72,79 Mn | 93,97 Mn | 94,21 Mn | 76,84 Mn | 66,68 Mn | 138,04 Mn | 67,86 Mn | 62,44 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -63,39 Mn | -105,73 Mn | -99,20 Mn | -70,89 Mn | -81,43 Mn | -108,75 Mn | -100,82 Mn | -90,41 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 9,40 Mn | -11,75 Mn | -4,99 Mn | 5,94 Mn | -14,75 Mn | 29,29 Mn | -32,96 Mn | -27,98 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -6,77 Mn | -16,14 Mn | -17,95 Mn | -10,38 Mn | -12,25 Mn | -13,01 Mn | -7,86 Mn | -7,31 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 1,95 Mn | 10,73 Mn | -572.620 | -178.289 | 1,74 Mn | 2,14 Mn | -42,67 Mn | -41,86 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,67 Mn | 18,57 Mn | 6,02 Mn | 16,63 Mn | 5,40 Mn | -44,81 Mn | 49,61 Mn | 13,87 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 3,62 Mn | 29,30 Mn | 5,45 Mn | 16,45 Mn | 7,14 Mn | -42,67 Mn | 6,94 Mn | -28,00 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 5,27 Mn | 13,84 Mn | 12,67 Mn | 16,18 Mn | 8,36 Mn | -26,39 Mn | -5,83 Mn | -5,09 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -256.811 | 444.639 | 0 | -3,27 Mn | 0 | -10,94 Mn | -10,94 Mn | -10,18 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -4,08 Mn | -13,09 Mn | -10,49 Mn | -7,24 Mn | -2,55 Mn | 12,42 Mn | 12,54 Mn | 11,67 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -4,34 Mn | -12,65 Mn | -10,49 Mn | -10,50 Mn | -2,55 Mn | 24,11 Mn | 1,60 Mn | 1,49 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 932.159 | 1,19 Mn | 2,18 Mn | 5,67 Mn | 5,81 Mn | -2,28 Mn | -4,22 Mn | -3,60 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 932.159 | 1,19 Mn | 2,18 Mn | 5,67 Mn | 5,81 Mn | -2,28 Mn | -4,22 Mn | -3,60 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,28 Mn | 1,66 Mn | 1,45 Mn | 1,35 Mn | 1,27 Mn | 5,66 Mn | 5,66 Mn | 5,27 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 7,90 Mn | 2,28 Mn | 3,01 Mn | 6,76 Mn | 6,82 Mn | 1,45 Mn | 1,45 Mn | 1,35 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.