YATAS
YATAS
39,52 ₺
▲ %0,36
YATAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -573,87 Mn | 5,42 Mr | 3,14 Mr | 1,97 Mr | 1,29 Mr | 3,27 Mr | 1,13 Mr | 1,09 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 21,63 Mn | 124,64 Mn | -123,03 Mn | -91,45 Mn | -38,49 Mn | 225,59 Mn | 204,62 Mn | 123,72 Mn |
| Düzeltmeler: | 967,60 Mn | 3,79 Mr | 2,35 Mr | 1,51 Mr | 798,74 Mn | 3,31 Mr | 2,68 Mr | 1,74 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 422,89 Mn | 1,51 Mr | 790,12 Mn | 491,38 Mn | 231,49 Mn | 1,06 Mr | 682,73 Mn | 490,72 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 27,09 Mn | 53,18 Mn | 38,31 Mn | 8,44 Mn | 2,97 Mn | 126,84 Mn | 112,18 Mn | 121,82 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 389,60 Mn | 1,99 Mr | 1,34 Mr | 892,21 Mn | 493,83 Mn | 1,87 Mr | 1,67 Mr | 979,43 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 989,23 Mn | 3,91 Mr | 2,23 Mr | 1,42 Mr | 760,25 Mn | 3,54 Mr | 2,88 Mr | 1,86 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,56 Mr | 1,95 Mr | 1,22 Mr | 754,65 Mn | 701,66 Mn | 36,37 Mn | -1,42 Mr | -519,52 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -575,41 Mn | 5,86 Mr | 3,45 Mr | 2,17 Mr | 1,46 Mr | 3,57 Mr | 1,46 Mr | 1,35 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 1,54 Mn | -439,45 Mn | -309,99 Mn | -204,31 Mn | -175,71 Mn | -306,29 Mn | -332,36 Mn | -254,31 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -203,80 Mn | -2,64 Mr | -1,94 Mr | -1,20 Mr | -392,46 Mn | -967,72 Mn | -640,78 Mn | -533,61 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.671 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -203,80 Mn | -2,64 Mr | -1,94 Mr | -1,20 Mr | -392,46 Mn | -967,77 Mn | -640,78 Mn | -533,61 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -777,68 Mn | 2,78 Mr | 1,19 Mr | 767,11 Mn | 893,74 Mn | 2,30 Mr | 490,48 Mn | 557,12 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 766,34 Mn | 281,29 Mn | 135,85 Mn | -62,34 Mn | -512,34 Mn | 238,22 Mn | 792,33 Mn | -279,19 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -395,61 Mn | -2,18 Mr | -1,08 Mr | -493,68 Mn | -346,86 Mn | -2,14 Mr | -1,57 Mr | -690,73 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 370,73 Mn | -1,90 Mr | -946,68 Mn | -556,03 Mn | -859,19 Mn | -1,90 Mr | -778,91 Mn | -969,93 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -406,94 Mn | 879,37 Mn | 247,37 Mn | 211,08 Mn | 34,55 Mn | 395,30 Mn | -288,43 Mn | -412,81 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 36,47 Mn | -174,86 Mn | -193,03 Mn | -145,32 Mn | -161,27 Mn | 63,71 Mn | 48,84 Mn | 35,19 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -370,47 Mn | 704,51 Mn | 54,33 Mn | 65,76 Mn | -126,72 Mn | 459,00 Mn | -239,59 Mn | -377,61 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,69 Mr | 1,28 Mr | 1,12 Mr | 1,04 Mr | 981,77 Mn | 952,67 Mn | 952,67 Mn | 886,17 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,16 Mr | 1,69 Mr | 946,35 Mn | 957,77 Mn | 765,30 Mn | 1,12 Mr | 461,62 Mn | 332,83 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.