TRMET
TR ANADOLU METAL MADENCILIK
106,40 ₺
▲ %0,28
TRMET Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 9,75 Mr | 8,46 Mr | 9,23 Mr | 3,72 Mr | 4,23 Mr | 966,00 Mn | 3,58 Mr | 1,28 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,39 Mr | 3,98 Mr | 4,85 Mr | 1,75 Mr | 482,68 Mn | -2,18 Mr | -2,32 Mr | -699,88 Mn |
| Düzeltmeler: | 3,65 Mr | 3,47 Mr | 1,29 Mr | 1,23 Mr | 1,25 Mr | 2,14 Mr | 5,45 Mr | 3,10 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 289,45 Mn | 1,17 Mr | 823,63 Mn | 439,42 Mn | 193,59 Mn | 1,79 Mr | 1,44 Mr | 1,20 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,46 Mr | 2,07 Mr | 1,62 Mr | 826,06 Mn | 624,80 Mn | 2,35 Mr | 1,84 Mr | 1,39 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | 91,97 Mn | -3,98 Mr | -4,51 Mr | -2,04 Mr | -486,29 Mn | -7,45 Mr | -5,36 Mr | -3,21 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 5,04 Mr | 7,45 Mr | 6,14 Mr | 2,98 Mr | 1,74 Mr | -32,78 Mn | 3,13 Mr | 2,40 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 4,92 Mr | 2,45 Mr | 4,31 Mr | 1,72 Mr | 2,32 Mr | 3,55 Mr | 2,59 Mr | 10,14 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 9,97 Mr | 9,89 Mr | 10,45 Mr | 4,70 Mr | 4,05 Mr | 3,52 Mr | 5,72 Mr | 2,41 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -220,22 Mn | -1,43 Mr | -1,22 Mr | -982,03 Mn | 178,99 Mn | -2,55 Mr | -2,15 Mr | -1,13 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,55 Mr | -7,09 Mr | -4,87 Mr | -1,67 Mr | -945,89 Mn | -5,53 Mr | -4,34 Mr | -1,70 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -3,73 Mr | 4,94 Mr | 3,11 Mr | 2,22 Mr | -1,40 Mr | 6,72 Mr | 6,23 Mr | 2,76 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -5,28 Mr | -2,15 Mr | -1,76 Mr | 546,50 Mn | -2,35 Mr | 1,19 Mr | 1,90 Mr | 1,06 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 4,46 Mr | 6,31 Mr | 7,47 Mr | 4,26 Mr | 1,89 Mr | 2,15 Mr | 5,47 Mr | 2,34 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 13,79 Mn | 92,00 Mn | 45,00 Mn | 0 | 0 | -475,58 Mn | -510,96 Mn | -517,69 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -6,58 Mn | -54,48 Mn | -5,20 Mn | -3,81 Mn | -1,90 Mn | -1,41 Mr | -1,32 Mr | -1,14 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 7,21 Mn | 37,52 Mn | 39,80 Mn | -3,81 Mn | -1,90 Mn | -1,89 Mr | -1,83 Mr | -1,66 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4,47 Mr | 5,02 Mr | 6,48 Mr | 3,82 Mr | 1,88 Mr | 262,15 Mn | 2,88 Mr | 240,27 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 4,47 Mr | 5,02 Mr | 6,48 Mr | 3,82 Mr | 1,88 Mr | 262,15 Mn | 2,88 Mr | 240,27 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 6,92 Mr | 1,27 Mr | 1,24 Mr | 1,15 Mr | 1,09 Mr | 2,01 Mr | 1,93 Mr | 1,80 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 10,66 Mr | 6,29 Mr | 7,72 Mr | 4,98 Mr | 2,83 Mr | 1,27 Mr | 4,81 Mr | 2,04 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.