TRHOL
TERA FINANSAL YAT. HOL.
1.689,00 ₺
▼ %0,06
TRHOL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -14,25 Mn | 361,16 Mn | 56,28 Mn | 83,22 Mn | 8,01 Mn | 0 | -444.717 | 1,55 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 30,99 Mn | 65,95 Mn | 46,72 Mn | -18,18 Mn | 5,57 Mn | 0 | -79,64 Mn | -8,27 Mn |
| Düzeltmeler: | 15,90 Mn | 155,68 Mn | 35,78 Mn | 70,30 Mn | 51,64 Mn | 0 | -26,62 Mn | 10,06 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 312.092 | 20.181 | 10.306 | 1,92 Mn | 1,92 Mn | 0 | 73.460 | 6,12 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | -1,29 Mn | -1,20 Mn | 9,39 Mn | 2,92 Mn | 0 | 27.360 | 5,13 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 15,58 Mn | 156,95 Mn | 36,98 Mn | 58,99 Mn | 46,80 Mn | 0 | -26,72 Mn | -412.594 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 46,89 Mn | 221,63 Mn | 82,50 Mn | 52,13 Mn | 57,21 Mn | 0 | -106,26 Mn | 1,80 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -63,31 Mn | 139,63 Mn | -23,80 Mn | 104,26 Mn | -65,73 Mn | 0 | 105,81 Mn | -250.100 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -16,42 Mn | 361,26 Mn | 58,70 Mn | 156,38 Mn | -8,52 Mn | 0 | -451.232 | 1,55 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 2,16 Mn | -84.628 | -1,55 Mn | -3,93 Mn | 3,27 Mn | 0 | 6.515 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -9,05 Mn | -126.729 | -121.440 | 327.185 | 327.185 | 0 | -2.817 | 825.151 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -351,35 Mn | -3,35 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 25,03 Mn | -339,36 Mn | 18,15 Mn | 3,93 Mn | 2,50 Mn | 0 | -2.817 | 825.151 |
| Serbest Nakit Akım | 10,78 Mn | 21,80 Mn | 74,42 Mn | 87,15 Mn | 10,51 Mn | 0 | -447.534 | 2,37 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 8,00 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,02 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,17 Mn | 0 | 0 | -45,85 Mn | -9,69 Mn | 0 | -70.547 | -1,92 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 3,91 Mn | -6,86 Mn | -5,65 Mn | -34,87 Mn | -10,87 Mn | 0 | -70.547 | -3,94 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,78 Mn | 104.545 | 56,61 Mn | 46,67 Mn | -3,75 Mn | 2,82 Mn | -518.081 | -1,56 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,78 Mn | 104.545 | 56,61 Mn | 46,67 Mn | -3,75 Mn | 2,82 Mn | -518.081 | -1,56 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 446.189 | 243.464 | 280.603 | 3,95 Mn | 3,73 Mn | 3,58 Mn | 7,59 Mn | 3,19 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 2,26 Mn | 405.471 | 56,84 Mn | 51,19 Mn | 322.956 | 4,44 Mn | 7,08 Mn | 991.526 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 45.802 | 51.345 | 23,06 Mn | 13,38 Mn | 0 | 0 | 17,59 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | -68.923 | 0 | 0 | 0 | -329.454 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -17,60 Mn | -14,12 Mn | -8,22 Mn | -20,80 Mn | -9,33 Mn | 0 | -5,22 Mn | -18,05 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 574 | 1,07 Mn | 775.531 | 5,84 Mn | 6,61 Mn | 0 | 155.962 | 2,33 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.