TRHOL
TERA FINANSAL YAT. HOL.
1.689,00 ₺
▼ %0,06
TRHOL Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 205,73 Mn | 14,25 Mn | 70,41 Mn | 252,03 Mn | 239,73 Mn | 236,65 Mn | 105,89 Mn | 77,53 Mn |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,26 Mn | 405.471 | 56,84 Mn | 51,19 Mn | 322.956 | 4,44 Mn | 728.145 | 734.199 |
| Finansal Yatırımlar | 188,10 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 56,90 Mn | 102,61 Mn | 34,67 Mn | 1,50 Mn | 24.255 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 3.079 | 3.079 | 136.608 | 386.396 | 274.569 | 334.772 | 478.347 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 128,87 Mn | 122,19 Mn | 167,38 Mn | 92,25 Mn | 70,69 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 15,36 Mn | 13,84 Mn | 13,56 Mn | 14,93 Mn | 14,21 Mn | 29,90 Mn | 11,09 Mn | 5,60 Mn |
| (Ara Toplam) | 205,73 Mn | 14,25 Mn | 70,41 Mn | 252,03 Mn | 239,73 Mn | 236,65 Mn | 105,89 Mn | 77,53 Mn |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 399,14 Mn | 366,47 Mn | 120,30 Mn | 62,77 Mn | 57,27 Mn | 78,40 Mn | 33,69 Mn | 32,78 Mn |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 23,15 Mn | 20,07 Mn | 16,29 Mn | 12,36 Mn | 11,95 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 8,86 Mn | 113.912 | 111.135 | 20,47 Mn | 19,61 Mn | 25,78 Mn | 19,64 Mn | 19,29 Mn |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 1,82 Mn | 1,93 Mn | 2,51 Mn | 1,69 Mn | 1,53 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 16,98 Mn | 27,12 Mn | 10,21 Mn | 17,29 Mn | 15,65 Mn | 33,81 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 373,30 Mn | 339,24 Mn | 109,98 Mn | 39.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 604,87 Mn | 380,72 Mn | 190,71 Mn | 314,80 Mn | 296,99 Mn | 315,06 Mn | 139,59 Mn | 110,31 Mn |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 400,37 Mn | 223,04 Mn | 56,10 Mn | 269,13 Mn | 225,05 Mn | 244,98 Mn | 104,07 Mn | 70,86 Mn |
| Finansal Borçlar | 6,83 Mn | 0 | 0 | 1,90 Mn | 1,20 Mn | 2,05 Mn | 1,50 Mn | 1,43 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,59 Mn | 1,87 Mn | 46,20 Mn | 186,05 Mn | 139,96 Mn | 157,19 Mn | 92,62 Mn | 36,96 Mn |
| Diğer Borçlar | 390,19 Mn | 221,10 Mn | 6,71 Mn | 63,19 Mn | 4,61 Mn | 3,16 Mn | 1,01 Mn | 1,29 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 14.594 | 9.639 | 62,80 Mn | 66,43 Mn | 0 | 17,20 Mn |
| Borç Karşılıkları | 0 | 0 | 0 | 4,18 Mn | 3,86 Mn | 3,54 Mn | 2,30 Mn | 2,45 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 765.283 | 62.385 | 40.990 | 12,92 Mn | 12,63 Mn | 12,62 Mn | 6,65 Mn | 11,54 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 22,15 Mn | 16,04 Mn | 10,21 Mn | 6,32 Mn | 8,40 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 10,79 Mn | 8,83 Mn | 9,65 Mn | 2,13 Mn | 2,05 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,35 Mn | 5,11 Mn |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 204,50 Mn | 157,68 Mn | 134,61 Mn | 23,52 Mn | 55,90 Mn | 59,87 Mn | 29,19 Mn | 31,05 Mn |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 204,50 Mn | 157,68 Mn | 134,61 Mn | 23,52 Mn | 55,90 Mn | 59,87 Mn | 29,19 Mn | 31,05 Mn |
| Ödenmiş Sermaye | 30,00 Mn | 30,00 Mn | 30,00 Mn | 30,00 Mn | 30,00 Mn | 30,00 Mn | 30,00 Mn | 30,00 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 31,98 Mn | 29,07 Mn | 27,85 Mn | 25,91 Mn | 24,44 Mn | 29,07 Mn | 20,90 Mn | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 100,40 Mn | 91,24 Mn | 87,43 Mn | 75,59 Mn | 73,26 Mn | 91,24 Mn | 65,59 Mn | 60,22 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -20,94 Mn | -300,26 Mn | -287,73 Mn | -198,92 Mn | -189,28 Mn | -230,08 Mn | -127,88 Mn | -142,02 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | 30,99 Mn | 65,95 Mn | 46,72 Mn | -18,18 Mn | 5,57 Mn | 711.921 | -11,34 Mn | -6,12 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 32,07 Mn | 241,68 Mn | 230,34 Mn | 109,12 Mn | 111,91 Mn | 129,66 Mn | 51,92 Mn | 88,97 Mn |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 604,87 Mn | 380,72 Mn | 190,71 Mn | 314,80 Mn | 296,99 Mn | 315,06 Mn | 139,59 Mn | 110,31 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.