TRGYO
TORUNLAR GMYO
85,10 ₺
▲ %1,31
TRGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 9,88 Mr | 5,54 Mr | 3,12 Mr | 2,97 Mr | -231,19 Mn | -7,04 Mr | -6,01 Mr | -5,41 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,71 Mr | 7,87 Mr | 6,73 Mr | 4,32 Mr | 780,48 Mn | 10,41 Mr | -2,15 Mr | -4,72 Mr |
| Düzeltmeler: | 1,54 Mr | 4,95 Mr | 356,93 Mn | -733,93 Mn | -177,00 Mn | -2,12 Mr | 6,37 Mr | 6,92 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,61 Mn | 26,46 Mn | 18,47 Mn | 11,36 Mn | 5,47 Mn | 25,11 Mn | 21,27 Mn | 11,78 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -2,11 Mn | 45,25 Mn | 6,98 Mn | 11,93 Mn | 1,15 Mn | 6,68 Mn | 9,92 Mn | 7,92 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 314,24 Mn | -1,32 Mr | -8,07 Mr | -5,55 Mr | -1,77 Mr | -4,80 Mr | 2,92 Mr | 4,70 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,25 Mr | 12,81 Mr | 7,09 Mr | 3,58 Mr | 603,49 Mn | 8,30 Mr | 4,22 Mr | 2,19 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 6,64 Mr | -7,27 Mr | -3,96 Mr | -616,36 Mn | -834,68 Mn | -15,34 Mr | -10,23 Mr | -7,60 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 9,88 Mr | 5,54 Mr | 3,12 Mr | 2,97 Mr | -231,19 Mn | -7,04 Mr | -6,01 Mr | -5,41 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,29 Mn | -1,61 Mn | -1,11 Mn | -793.000 | -331.000 | -860.447 | -520.000 | -1,65 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -19,16 Mr | 52,29 Mn | 134,79 Mn | 209,02 Mn | -50,67 Mn | 18,09 Mr | 18,20 Mr | 16,33 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -19,16 Mr | 50,68 Mn | 133,68 Mn | 208,23 Mn | -51,01 Mn | 18,08 Mr | 18,20 Mr | 16,33 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -9,28 Mr | 5,59 Mr | 3,26 Mr | 3,17 Mr | -282,20 Mn | 11,04 Mr | 12,19 Mr | 10,92 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 11,43 Mr | -1,13 Mr | -828,64 Mn | -408,06 Mn | -285,70 Mn | -2,37 Mr | -2,27 Mr | -1,98 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -4,86 Mr | -4,22 Mr | -3,90 Mr | 0 | -3,98 Mr | -3,98 Mr | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 87,62 Mn | 6,37 Mr | 3,95 Mr | 2,34 Mr | 1,16 Mr | 4,51 Mr | 3,11 Mr | 1,15 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 11,52 Mr | 368,66 Mn | -1,10 Mr | -1,97 Mr | 874,28 Mn | -1,84 Mr | -3,13 Mr | -828,44 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 2,24 Mr | 5,96 Mr | 2,16 Mr | 1,21 Mr | 592,08 Mn | 9,20 Mr | 9,06 Mr | 10,10 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 2,24 Mr | 5,96 Mr | 0 | 0 | 592,08 Mn | 9,20 Mr | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 16,38 Mr | 13,59 Mr | 0 | 0 | 11,57 Mr | 3,81 Mr | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 17,13 Mr | 16,35 Mr | 0 | 0 | 11,21 Mr | 11,84 Mr | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-02-27 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.