TOASO
TOFAS OTO. FAB.
295,50 ₺
▲ %4,42
TOASO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,10 Mr | 2,66 Mr | 18,30 Mr | 13,33 Mr | 5,08 Mr | -9,63 Mr | 3,32 Mr | 701.000 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 2,99 Mr | 8,35 Mr | 2,93 Mr | 1,60 Mr | -140,45 Mn | 6,83 Mr | 6,70 Mr | 5,85 Mr |
| Düzeltmeler: | 1,88 Mr | 8,52 Mr | 10,11 Mr | 3,92 Mr | 1,70 Mr | 13,05 Mr | 14,24 Mr | 10,79 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,36 Mr | 7,48 Mr | 5,75 Mr | 3,54 Mr | 1,66 Mr | 8,11 Mr | 6,18 Mr | 4,11 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,55 Mr | 5,73 Mr | 2,90 Mr | 1,77 Mr | 549,40 Mn | 2,87 Mr | 1,59 Mr | 907,48 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -761,47 Mn | -5,90 Mr | -1,02 Mr | -3,28 Mr | -1,86 Mr | -2,69 Mr | -1,34 Mr | -583,48 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4,87 Mr | 16,87 Mr | 13,04 Mr | 5,52 Mr | 1,56 Mr | 19,88 Mr | 20,94 Mr | 16,64 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,32 Mr | -7,59 Mr | 8,92 Mr | 10,23 Mr | 3,99 Mr | -23,42 Mr | -12,22 Mr | -12,46 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 544,33 Mn | 9,29 Mr | 21,96 Mr | 15,76 Mr | 5,56 Mr | -3,54 Mr | 8,72 Mr | 4,17 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,64 Mr | -6,63 Mr | -3,66 Mr | -2,43 Mr | -478,40 Mn | -6,09 Mr | -5,40 Mr | -4,17 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,72 Mr | -6,89 Mr | -3,82 Mr | -2,72 Mr | -1,02 Mr | -7,60 Mr | -3,92 Mr | -1,86 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -305,60 Mn | -12,80 Mr | -11,70 Mr | -10,97 Mr | 285,93 Mn | -1,19 Mr | -2,34 Mr | -1,37 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,02 Mr | -19,69 Mr | -15,52 Mr | -13,70 Mr | -737,60 Mn | -8,79 Mr | -6,25 Mr | -3,24 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -3,12 Mr | -17,04 Mr | 2,78 Mr | -370,32 Mn | 4,34 Mr | -18,42 Mr | -2,93 Mr | -3,23 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 12,61 Mr | 13,98 Mr | 2,68 Mr | -386,66 Mn | 428,34 Mn | 18,61 Mr | 5,39 Mr | 4,27 Mr |
| Temettü Ödemeleri | -10,00 Mr | -7,14 Mr | -6,84 Mr | -6,36 Mr | 0 | -16,42 Mr | -15,74 Mr | -14,64 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 1,21 Mr | 9,35 Mr | 369,03 Mn | 1,67 Mr | 1,76 Mr | 7,75 Mr | 5,73 Mr | 4,32 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 3,82 Mr | 16,19 Mr | -3,78 Mr | -5,07 Mr | 2,19 Mr | 9,94 Mr | -4,62 Mr | -6,05 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 701,30 Mn | -840,74 Mn | -1,01 Mr | -5,44 Mr | 6,53 Mr | -8,48 Mr | -7,55 Mr | -9,29 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 285,03 Mn | 1,91 Mr | -924,45 Mn | 1,31 Mr | 293,70 Mn | 1,88 Mr | 2,06 Mr | 766,09 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 986,33 Mn | 1,07 Mr | -1,93 Mr | -4,14 Mr | 6,82 Mr | -6,61 Mr | -5,50 Mr | -8,52 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 21,67 Mr | 24,71 Mr | 23,68 Mr | 22,03 Mr | 20,78 Mr | 45,73 Mr | 43,83 Mr | 40,77 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 20,66 Mr | 19,69 Mr | 16,74 Mr | 14,60 Mr | 25,62 Mr | 24,71 Mr | 26,47 Mr | 23,96 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.