TMPOL
TEMAPOL POLIMER PLASTIK
432,50 ₺
▲ %3,04
TMPOL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -146,88 Mn | 5,56 Mn | -47,50 Mn | 52,22 Mn | 40,31 Mn | 235,91 Mn | 111,25 Mn | -9,16 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -27,85 Mn | -55,79 Mn | -13,12 Mn | 10,21 Mn | 7,29 Mn | 44,67 Mn | 41,54 Mn | 29,59 Mn |
| Düzeltmeler: | 73,68 Mn | 53,04 Mn | -60,51 Mn | 86,40 Mn | 11,65 Mn | -26,88 Mn | 49,59 Mn | 238,31 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 23,17 Mn | 99,38 Mn | 64,87 Mn | 16,96 Mn | 19,13 Mn | 79,70 Mn | 60,84 Mn | 37,25 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,82 Mn | 10,79 Mn | 3,90 Mn | 1,70 Mn | 1,46 Mn | 12,34 Mn | 3,71 Mn | 285.746 |
| Diğer Gelir/ Gider | 71,88 Mn | 66,24 Mn | -36,30 Mn | 38,16 Mn | -53,07 Mn | 109,96 Mn | -21,21 Mn | -57,90 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -191,79 Mn | 16,43 Mn | 30,14 Mn | -43,18 Mn | 22,28 Mn | 219,88 Mn | 20,94 Mn | -277,06 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -145,96 Mn | 13,68 Mn | -43,49 Mn | 53,43 Mn | 41,21 Mn | 237,68 Mn | 112,07 Mn | -9,17 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -922.877 | -8,13 Mn | -4,01 Mn | -1,21 Mn | -903.044 | -1,77 Mn | -813.489 | 15.029 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 247,46 Mn | -20,30 Mn | -15,15 Mn | -11,74 Mn | -4,47 Mn | -393,63 Mn | -332,66 Mn | -110,16 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 607.871 | 30,57 Mn | 28,86 Mn | 20,67 Mn | 8,91 Mn | 293,40 Mn | 45,90 Mn | 28,50 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 248,07 Mn | 10,27 Mn | 13,71 Mn | 8,93 Mn | 4,44 Mn | -100,23 Mn | -286,75 Mn | -81,66 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 101,19 Mn | 15,82 Mn | -33,79 Mn | 61,15 Mn | 44,75 Mn | 135,68 Mn | -175,50 Mn | -90,82 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -35,64 Mn | 230,58 Mn | 59,94 Mn | 41,29 Mn | 3,87 Mn | -113,33 Mn | 273,53 Mn | 72,74 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -38,13 Mn | -376,56 Mn | -51,97 Mn | -95,30 Mn | -14,75 Mn | -32,44 Mn | -159,78 Mn | -38,98 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -73,77 Mn | -145,98 Mn | 7,97 Mn | -54,01 Mn | -10,88 Mn | -145,77 Mn | 113,76 Mn | 33,76 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 27,42 Mn | -130,15 Mn | -25,82 Mn | 7,14 Mn | 33,87 Mn | -10,09 Mn | -61,74 Mn | -57,06 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 23,13 Mn | 15,16 Mn | 9,15 Mn | 0 | 38,82 Mn | 36,11 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 27,42 Mn | -130,15 Mn | -2,70 Mn | 22,31 Mn | 43,02 Mn | -10,09 Mn | -22,92 Mn | -20,95 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 31,74 Mn | 130,98 Mn | 114,07 Mn | 106,10 Mn | 100,09 Mn | 179,26 Mn | 140,71 Mn | 130,89 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 62,06 Mn | 31,74 Mn | 111,37 Mn | 128,41 Mn | 143,11 Mn | 114,07 Mn | 117,79 Mn | 109,94 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 45,83 Mn | -2,75 Mn | -73,63 Mn | 96,61 Mn | 18,94 Mn | 17,79 Mn | 91,13 Mn | 267,89 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.