TEZOL
EUROPAP TEZOL KAGIT
17,44 ₺
▼ %3,11
TEZOL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 43,43 Mn | 1,03 Mr | 302,62 Mn | 639,56 Mn | 248,36 Mn | 384,46 Mn | -291,98 Mn | -115,56 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -116,95 Mn | 201,54 Mn | 221,73 Mn | 114,75 Mn | -64,08 Mn | 182,76 Mn | 428,34 Mn | 152,25 Mn |
| Düzeltmeler: | 335,61 Mn | 624,43 Mn | 335,66 Mn | 363,47 Mn | 343,31 Mn | 617,15 Mn | 521,63 Mn | 369,98 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 72,02 Mn | 263,29 Mn | 174,01 Mn | 110,06 Mn | 54,83 Mn | 213,24 Mn | 149,37 Mn | 96,33 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 9,45 Mn | 40,44 Mn | 7,62 Mn | 7,52 Mn | 4,62 Mn | 33,10 Mn | 11,60 Mn | 20,84 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 41,54 Mn | 22,15 Mn | 23,63 Mn | 62,57 Mn | 77,44 Mn | 335,54 Mn | 153,92 Mn | 171,30 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 218,66 Mn | 825,97 Mn | 557,39 Mn | 478,22 Mn | 279,23 Mn | 799,91 Mn | 949,97 Mn | 522,23 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -164,72 Mn | 407,56 Mn | -121,37 Mn | 197,43 Mn | -14,15 Mn | -306,71 Mn | -1,16 Mr | -550,12 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 53,94 Mn | 1,23 Mr | 436,02 Mn | 675,65 Mn | 265,08 Mn | 493,20 Mn | -213,69 Mn | -27,90 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -10,51 Mn | -205,59 Mn | -133,40 Mn | -36,09 Mn | -16,72 Mn | -108,74 Mn | -78,29 Mn | -87,67 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -982.000 | -44,51 Mn | 21,93 Mn | 36,42 Mn | -21,10 Mn | -402,10 Mn | -361,30 Mn | -271,99 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 53,80 Mn | 653,30 Mn | 508,45 Mn | 213,91 Mn | 204,84 Mn | 79,70 Mn | 95,42 Mn | -105,57 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 52,82 Mn | 608,79 Mn | 530,38 Mn | 250,34 Mn | 183,74 Mn | -322,41 Mn | -265,87 Mn | -377,56 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 96,25 Mn | 1,64 Mr | 833,00 Mn | 889,89 Mn | 432,10 Mn | 62,05 Mn | -557,85 Mn | -493,12 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -40,40 Mn | -575,26 Mn | -409,94 Mn | -372,26 Mn | -391,04 Mn | 186,30 Mn | 152,47 Mn | 366,04 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -62,57 Mn | -54,49 Mn | -50,69 Mn | 0 | -50,81 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -13,02 Mn | -38,99 Mn | 471,54 Mn | 20,13 Mn | 56,43 Mn | -252,74 Mn | -35,62 Mn | -11,62 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -53,41 Mn | -676,82 Mn | 7,12 Mn | -402,82 Mn | -334,61 Mn | -117,25 Mn | 116,85 Mn | 354,42 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 42,84 Mn | 959,91 Mn | 840,11 Mn | 390,61 Mn | 97,49 Mn | -55,20 Mn | -441,00 Mn | -147,58 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 14,38 Mn | 25,28 Mn | 19,87 Mn | 4,87 Mn | 4,87 Mn | 3,57 Mn | 39,71 Mn | 14,30 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 57,22 Mn | 985,19 Mn | 859,98 Mn | 395,48 Mn | 102,36 Mn | -51,63 Mn | -401,29 Mn | -133,28 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,56 Mr | 743,53 Mn | 647,49 Mn | 602,29 Mn | 568,16 Mn | 767,54 Mn | 767,54 Mn | 713,96 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,49 Mr | 1,56 Mr | 1,37 Mr | 997,76 Mn | 623,09 Mn | 647,49 Mn | 494,91 Mn | 580,68 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.