TERA
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER
217,50 ₺
▼ %3,12
TERA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 5,58 Mr | 9,25 Mr | -6,12 Mr | -25,18 Mr | 2,72 Mr | -4,52 Mr | -2,21 Mr | -684,09 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 20,17 Mr | 37,33 Mr | 34,43 Mr | 18,55 Mr | 8,81 Mr | 531,74 Mn | 3,09 Mn | 52,47 Mn |
| Düzeltmeler: | -10,44 Mr | 19,78 Mr | 28,76 Mr | -6,07 Mr | 321,64 Mn | -87,36 Mn | 16,17 Mn | -44,28 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 66,33 Mn | 67,78 Mn | 36,43 Mn | 25,38 Mn | 11,66 Mn | 45,96 Mn | 31,07 Mn | 18,29 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 424,17 Mn | 5,59 Mn | 21,40 Mn | 1,74 Mn | 12,66 Mn | 1,06 Mn | 292.013 | 362.345 |
| Diğer Gelir/ Gider | -10,94 Mr | 19,70 Mr | 28,70 Mr | -6,10 Mr | 297,32 Mn | -134,38 Mn | -118,33 Mn | -126,71 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 9,72 Mr | 57,11 Mr | 63,18 Mr | 12,47 Mr | 9,13 Mr | 444,38 Mn | 19,26 Mn | 8,20 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -23,85 Mr | -79,04 Mr | -112,39 Mr | -82,95 Mr | -13,45 Mr | -4,92 Mr | -2,27 Mr | -753,43 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -14,13 Mr | -21,93 Mr | -49,21 Mr | -70,47 Mr | -4,32 Mr | -4,48 Mr | -2,25 Mr | -745,23 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 386,22 Mn | 185,65 Mn | 181,06 Mn | 26,28 Mn | 21,54 Mn | 77,22 Mn | 44,59 Mn | 61,15 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 32,12 Mn | -200,94 Mn | -155,97 Mn | -63,21 Mn | -46,55 Mn | -88,68 Mn | -61,83 Mn | -27,16 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -320.406 | 320.406 | -320.401 | 1.170 | 49,32 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 106,85 Mn | -306,37 Mn | -112,52 Mn | -34,57 Mn | -30,86 Mn | -39,36 Mn | -61,83 Mn | -27,16 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 5,69 Mr | 8,95 Mr | -6,23 Mr | -25,22 Mr | 2,68 Mr | -4,56 Mr | -2,27 Mr | -711,25 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -6,15 Mr | 23,80 Mr | 33,11 Mr | 57,05 Mr | -4,24 Mr | 2,85 Mr | 1,34 Mr | 214,10 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 107,32 Mn | 107,32 Mn | 0 | 143,48 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | -689.128 | -5,36 Mn | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 5,80 Mr | 1,15 Mr | 9,68 Mr | 26,91 Mr | -2,57 Mr | 2,76 Mr | 1,34 Mr | 214,10 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 6,87 Mr | 10,35 Mr | 3,25 Mr | 1,56 Mr | 36,77 Mn | -1,98 Mr | -934,85 Mn | -497,15 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 6,87 Mr | 10,35 Mr | 3,25 Mr | 1,56 Mr | 36,77 Mn | -1,98 Mr | -934,85 Mn | -497,15 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 12,43 Mr | 769,69 Mn | 737,57 Mn | 686,08 Mn | 647,21 Mn | 2,11 Mr | 2,02 Mr | 1,88 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 20,44 Mr | 11,30 Mr | 4,19 Mr | 2,35 Mr | 743,15 Mn | 769,69 Mn | 2,17 Mr | 1,38 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.