TERA
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER
217,50 ₺
▼ %3,12
TERA Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 187,09 Mr | 130,04 Mr | 99,99 Mr | 53,05 Mr | 27,78 Mr | 10,15 Mr | 4,24 Mr | 2,98 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 20,44 Mr | 11,30 Mr | 4,19 Mr | 2,35 Mr | 743,15 Mn | 769,69 Mn | 813,19 Mn | 1,02 Mr |
| Finansal Yatırımlar | 67,41 Mr | 59,34 Mr | 56,07 Mr | 41,33 Mr | 19,41 Mr | 3,04 Mr | 703,48 Mn | 346,60 Mn |
| Ticari Alacaklar | 19,96 Mr | 24,39 Mr | 38,05 Mr | 8,32 Mr | 7,26 Mr | 6,11 Mr | 2,44 Mr | 1,37 Mr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 74,65 Mr | 32,68 Mr | 1,67 Mr | 964,42 Mn | 287,37 Mn | 133,63 Mn | 173,75 Mn | 164,54 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4,64 Mr | 2,33 Mr | 19,12 Mn | 80,86 Mn | 81,45 Mn | 102,31 Mn | 113,30 Mn | 83,22 Mn |
| (Ara Toplam) | 187,09 Mr | 130,04 Mr | 99,99 Mr | 53,05 Mr | 27,78 Mr | 10,15 Mr | 4,24 Mr | 2,98 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 713,10 Mn | 666,69 Mn | 377,66 Mn | 3,32 Mr | 235,32 Mn | 232,45 Mn | 208,11 Mn | 184,29 Mn |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 283.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 80,61 Mn | 55,15 Mn | 54,20 Mn | 38,76 Mn | 18,63 Mn | 10,77 Mn | 9,84 Mn | 10,75 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 227,17 Mn | 198,77 Mn | 177,28 Mn | 168,80 Mn | 154,08 Mn | 139,60 Mn | 90,03 Mn | 80,98 Mn |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 136,59 Mn | 134,88 Mn | 134,38 Mn | 48,06 Mn | 49,40 Mn | 60,89 Mn | 46,46 Mn | 29,72 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 3,05 Mr | 0 | 8,39 Mn | 52,40 Mn | 54,59 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 264,22 Mn | 264,51 Mn | 278.364 | 578.961 | 3,05 Mn | 3,62 Mn | 2,44 Mn | 2,24 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 187,80 Mr | 130,70 Mr | 100,37 Mr | 56,36 Mr | 28,02 Mr | 10,39 Mr | 4,45 Mr | 3,17 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 120,77 Mr | 92,69 Mr | 60,53 Mr | 37,09 Mr | 17,54 Mr | 8,61 Mr | 3,54 Mr | 2,32 Mr |
| Finansal Borçlar | 15,69 Mr | 17,06 Mr | 21,46 Mr | 33,10 Mr | 2,18 Mr | 5,11 Mr | 2,25 Mr | 1,30 Mr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 103,17 Mr | 71,87 Mr | 33,38 Mr | 3,80 Mr | 15,23 Mr | 3,30 Mr | 1,14 Mr | 871,88 Mn |
| Diğer Borçlar | 1,36 Mr | 1,47 Mr | 599,78 Mn | 139,03 Mn | 86,55 Mn | 142,98 Mn | 91,52 Mn | 97,03 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 8,48 Mn | 13.521 | 13.521 | 13.521 | 13.521 | 17.698 | 13.521 | 13.521 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 316,66 Mn | 2,27 Mr | 5,07 Mr | 35,79 Mn | 14,08 Mn | 48,06 Mn | 57,16 Mn | 46,64 Mn |
| Borç Karşılıkları | 189,49 Mn | 12,40 Mn | 11,44 Mn | 9,62 Mn | 14,09 Mn | 9,29 Mn | 3,84 Mn | 3,58 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 25,18 Mn | 7,93 Mn | 7,61 Mn | 8,29 Mn | 9,09 Mn | 1,89 Mn | 1,34 Mn | 796.396 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6,82 Mr | 7,65 Mr | 9,39 Mr | 25,45 Mn | 181,38 Mn | 6,70 Mn | 6,18 Mn | 6,77 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 6,20 Mn | 4,02 Mn | 11,87 Mn | 2,95 Mn | 3,11 Mn | 3,72 Mn | 3,84 Mn | 3,33 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 6,75 Mr | 7,62 Mr | 9,32 Mr | 0 | 167,94 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 60,22 Mr | 30,35 Mr | 30,44 Mr | 19,25 Mr | 10,30 Mr | 1,77 Mr | 903,55 Mn | 842,68 Mn |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 60,14 Mr | 30,30 Mr | 30,40 Mr | 19,25 Mr | 10,30 Mr | 1,77 Mr | 903,55 Mn | 842,68 Mn |
| Ödenmiş Sermaye | 700,00 Mn | 700,00 Mn | 157,50 Mn | 157,50 Mn | 157,50 Mn | 157,50 Mn | 52,50 Mn | 52,50 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 320,21 Mn | 290,99 Mn | 399,81 Mn | 371,90 Mn | 350,83 Mn | 0 | 302,21 Mn | 277,46 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 158,69 Mn | 88,55 Mn | 84,85 Mn | 78,93 Mn | 29,99 Mn | 35,66 Mn | 25,73 Mn | 23,62 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 38,53 Mr | 629,96 Mn | 1,00 Mr | 938,30 Mn | 835,31 Mn | 461,86 Mn | 463,41 Mn | 426,08 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | 20,17 Mr | 37,33 Mr | 34,43 Mr | 18,55 Mr | 8,81 Mr | 531,74 Mn | 2,32 Mn | 38,85 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 257,54 Mn | -8,74 Mr | -5,68 Mr | -843,32 Mn | 110,54 Mn | 529,76 Mn | 57,38 Mn | 24,16 Mn |
| Azınlık Payları | 78,81 Mn | 48,24 Mn | 43,92 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 187,80 Mr | 130,70 Mr | 100,37 Mr | 56,36 Mr | 28,02 Mr | 10,39 Mr | 4,45 Mr | 3,17 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.