TCKRC
KIRAC GALVANIZ
145,50 ₺
▲ %2,83
TCKRC Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -24,76 Mn | 730,45 Mn | 110,39 Mn | 109,64 Mn | -144,18 Mn | -233,10 Mn | -51,73 Mn | -90,93 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 418,88 Mn | 1,22 Mr | 616,66 Mn | 422,10 Mn | 205,20 Mn | 564,11 Mn | 609,02 Mn | 443,58 Mn |
| Düzeltmeler: | 116,82 Mn | 947,13 Mn | 299,93 Mn | 435,53 Mn | 99,58 Mn | 181,52 Mn | 369,83 Mn | 382,42 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 44,26 Mn | 23,68 Mn | 16,83 Mn | 10,54 Mn | 5,01 Mn | 25,14 Mn | 13,39 Mn | 9,32 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,68 Mn | 14,47 Mn | 6,53 Mn | 7,29 Mn | 5,08 Mn | -1,77 Mn | -4,66 Mn | -1,83 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -14,01 Mn | 131,20 Mn | -121,60 Mn | -34,55 Mn | 32,46 Mn | -255,26 Mn | 94,53 Mn | 193,92 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 535,70 Mn | 2,17 Mr | 916,59 Mn | 857,64 Mn | 304,78 Mn | 745,63 Mn | 978,85 Mn | 826,00 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -558,90 Mn | -1,39 Mr | -801,57 Mn | -743,44 Mn | -441,79 Mn | -966,91 Mn | -1,03 Mr | -914,61 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -23,19 Mn | 777,91 Mn | 115,02 Mn | 114,20 Mn | -137,01 Mn | -221,28 Mn | -47,20 Mn | -88,61 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,57 Mn | -47,46 Mn | -4,63 Mn | -4,56 Mn | -7,16 Mn | -11,82 Mn | -4,54 Mn | -2,32 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -99,75 Mn | -1,29 Mr | -606,26 Mn | -482,76 Mn | -192,41 Mn | -306,81 Mn | -281,03 Mn | -124,20 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -99,75 Mn | -1,29 Mr | -606,26 Mn | -482,76 Mn | -192,41 Mn | -306,81 Mn | -281,03 Mn | -124,20 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -124,52 Mn | -555,34 Mn | -495,87 Mn | -373,13 Mn | -336,59 Mn | -539,92 Mn | -332,76 Mn | -215,13 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -143,78 Mn | 600,94 Mn | 632,08 Mn | 120,72 Mn | -3,39 Mn | 112,05 Mn | 156,98 Mn | 226,09 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 Mr | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -25,78 Mn | -64,06 Mn | -64,67 Mn | -248,50 Mn | -23,23 Mn | 1,29 Mr | -823.469 | -765.987 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -169,56 Mn | 536,87 Mn | 567,41 Mn | -127,78 Mn | -26,62 Mn | 1,41 Mr | 1,49 Mr | 225,32 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -294,08 Mn | -18,46 Mn | 71,53 Mn | -500,91 Mn | -363,21 Mn | 866,52 Mn | 1,16 Mr | 10,19 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -1,03 Mn | 13,40 Mn | 14,14 Mn | 13,41 Mn | 10,65 Mn | -11,53 Mn | 4,26 Mn | 6,14 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -295,11 Mn | -5,07 Mn | 85,68 Mn | -487,50 Mn | -352,56 Mn | 854,99 Mn | 1,16 Mr | 16,33 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 800,32 Mn | 958,61 Mn | 918,60 Mn | 854,48 Mn | 806,06 Mn | 140,78 Mn | 134,90 Mn | 125,49 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 432,19 Mn | 727,30 Mn | 818,04 Mn | 244,87 Mn | 379,81 Mn | 958,61 Mn | 1,26 Mr | 125,39 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.