TBORG
T.TUBORG
134,00 ₺
▲ %1,28
TBORG Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -2,84 Mr | 4,45 Mr | 1,62 Mr | 831,02 Mn | -3,50 Mr | 7,56 Mr | 7,28 Mr | 1,33 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -820,08 Mn | 3,71 Mr | 3,77 Mr | 2,21 Mr | -308,48 Mn | 4,96 Mr | 4,00 Mr | 1,63 Mr |
| Düzeltmeler: | 1,91 Mr | 9,13 Mr | 5,83 Mr | 3,77 Mr | 1,40 Mr | 5,84 Mr | 5,71 Mr | 3,52 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,28 Mr | 5,01 Mr | 3,23 Mr | 1,98 Mr | 927,79 Mn | 4,02 Mr | 3,09 Mr | 1,90 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 974,74 Mn | 2,31 Mr | 1,98 Mr | 1,22 Mr | 455,68 Mn | 1,98 Mr | 1,45 Mr | 1,12 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | -317,52 Mn | 1,54 Mr | 940,60 Mn | 524,72 Mn | -276,60 Mn | -99,65 Mn | 424,92 Mn | 42,91 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,09 Mr | 12,85 Mr | 9,61 Mr | 5,97 Mr | 1,09 Mr | 10,80 Mr | 9,71 Mr | 5,15 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,34 Mr | -4,33 Mr | -5,18 Mr | -3,76 Mr | -3,79 Mr | -865,79 Mn | -952,61 Mn | -3,04 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,25 Mr | 8,52 Mr | 4,42 Mr | 2,21 Mr | -2,70 Mr | 9,94 Mr | 8,76 Mr | 2,11 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,59 Mr | -4,07 Mr | -2,80 Mr | -1,38 Mr | -797,21 Mn | -2,37 Mr | -1,47 Mr | -783,43 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -324,40 Mn | -4,71 Mr | -3,18 Mr | -1,85 Mr | -590,95 Mn | -3,72 Mr | -3,17 Mr | -1,57 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 416,05 Mn | 861,08 Mn | 1,72 Mr | 1,09 Mr | 709,48 Mn | 3,36 Mr | 2,07 Mr | 1,33 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -2,75 Mr | 599,17 Mn | 155,93 Mn | 65,80 Mn | -3,38 Mr | 7,21 Mr | 6,18 Mr | 1,09 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -11,32 Mn | 4,27 Mr | 6,29 Mr | 3,17 Mr | -921,26 Mn | -2,18 Mr | -3,42 Mr | -1,85 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -3,05 Mr | -2,66 Mr | 0 | 0 | -1,51 Mr | -1,51 Mr | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -302,53 Mn | -1,31 Mr | -772,65 Mn | -441,94 Mn | -271,34 Mn | -544,87 Mn | -537,54 Mn | -463,66 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -313,86 Mn | -86,98 Mn | 2,86 Mr | 2,73 Mr | -1,19 Mr | -4,23 Mr | -5,47 Mr | -2,31 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -3,06 Mr | 512,19 Mn | 3,01 Mr | 2,80 Mr | -4,57 Mr | 2,98 Mr | 710,36 Mn | -1,22 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 50,49 Mn | 17,02 Mn | -176,03 Mn | -156,80 Mn | 25,91 Mn | -212,42 Mn | -265,12 Mn | -261,64 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -3,01 Mr | 529,21 Mn | 2,84 Mr | 2,64 Mr | -4,55 Mr | 2,77 Mr | 445,24 Mn | -1,48 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 8,49 Mr | 10,42 Mr | 9,08 Mr | 8,44 Mr | 7,96 Mr | 9,11 Mr | 9,11 Mr | 8,47 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 4,71 Mr | 8,49 Mr | 10,07 Mr | 9,88 Mr | 2,69 Mr | 9,08 Mr | 7,15 Mr | 5,31 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.