SUNTK
SUN TEKSTIL
32,40 ₺
▲ %1,38
SUNTK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 302,84 Mn | 604,63 Mn | 131,87 Mn | -10,10 Mn | -80,47 Mn | 723,37 Mn | 168,11 Mn | -389,08 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -76,94 Mn | 696,47 Mn | 487,00 Mn | 202,47 Mn | 13,97 Mn | 1,18 Mr | 570,86 Mn | 142,82 Mn |
| Düzeltmeler: | -38,43 Mn | 850,20 Mn | 640,91 Mn | 486,40 Mn | 137,29 Mn | 449,57 Mn | 581,25 Mn | 293,27 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 145,42 Mn | 484,95 Mn | 344,72 Mn | 212,21 Mn | 97,56 Mn | 459,55 Mn | 323,87 Mn | 199,42 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 27,42 Mn | 79,30 Mn | 62,06 Mn | 52,92 Mn | 24,92 Mn | 156,45 Mn | 137,72 Mn | 108,31 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -12,89 Mn | 519,66 Mn | 398,25 Mn | 327,02 Mn | 93,90 Mn | -24,62 Mn | 271,76 Mn | 84,01 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -115,37 Mn | 1,55 Mr | 1,13 Mr | 688,87 Mn | 151,26 Mn | 1,63 Mr | 1,15 Mr | 436,10 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 491,79 Mn | -631,22 Mn | -810,67 Mn | -591,53 Mn | -223,83 Mn | -623,43 Mn | -791,52 Mn | -677,34 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 376,42 Mn | 915,45 Mn | 317,24 Mn | 97,34 Mn | -72,56 Mn | 1,01 Mr | 360,59 Mn | -241,24 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -73,57 Mn | -310,82 Mn | -185,37 Mn | -107,45 Mn | -7,91 Mn | -285,66 Mn | -192,48 Mn | -147,84 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -80,46 Mn | -597,71 Mn | -768,31 Mn | -527,37 Mn | -238,45 Mn | -927,92 Mn | -721,03 Mn | -354,36 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 32,13 Mn | 202,30 Mn | 306,63 Mn | 179,55 Mn | 95,51 Mn | 107,02 Mn | -16,52 Mn | 11,88 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -48,32 Mn | -395,40 Mn | -461,68 Mn | -347,82 Mn | -142,94 Mn | -820,90 Mn | -737,54 Mn | -342,48 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 254,52 Mn | 209,23 Mn | -329,81 Mn | -357,92 Mn | -223,41 Mn | -97,53 Mn | -569,44 Mn | -731,57 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -98,21 Mn | 600,94 Mn | 738,39 Mn | 612,60 Mn | 177,70 Mn | 861,18 Mn | 614,97 Mn | 389,19 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -569,69 Mn | 0 | 0 | 0 | -309,49 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -66,34 Mn | -249,90 Mn | -144,24 Mn | -74,72 Mn | -31,93 Mn | -142,37 Mn | -71,79 Mn | -43,05 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -164,55 Mn | -218,65 Mn | 594,15 Mn | 537,88 Mn | 145,77 Mn | 409,32 Mn | 543,19 Mn | 346,14 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 89,97 Mn | -9,42 Mn | 264,34 Mn | 179,96 Mn | -77,64 Mn | 311,79 Mn | -26,25 Mn | -385,43 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 89,97 Mn | -9,42 Mn | 264,34 Mn | 179,96 Mn | -77,64 Mn | 311,79 Mn | -26,25 Mn | -385,43 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 921,22 Mn | 1,11 Mr | 1,06 Mr | 987,75 Mn | 931,78 Mn | 1,15 Mr | 1,10 Mr | 1,02 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 927,14 Mn | 837,17 Mn | 1,11 Mr | 1,03 Mr | 768,95 Mn | 1,11 Mr | 784,69 Mn | 436,19 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.