RYSAS
REYSAS LOJISTIK
25,08 ₺
▼ %0,08
RYSAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,46 Mr | 6,54 Mr | 2,44 Mr | 1,17 Mr | 513,61 Mn | 3,09 Mr | 2,32 Mr | 2,47 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 395,00 Mn | 3,95 Mr | 1,11 Mr | 305,71 Mn | -335,68 Mn | 1,75 Mr | 4,23 Mr | 1,81 Mr |
| Düzeltmeler: | 900,03 Mn | 1,71 Mr | 1,27 Mr | 1,50 Mr | 1,78 Mr | 947,74 Mn | -1,37 Mr | -408,36 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 280,26 Mn | 1,01 Mr | 798,86 Mn | 495,10 Mn | 235,26 Mn | 40,75 Mn | 43,31 Mn | 33,52 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,33 Mn | -6,53 Mn | -40,92 Mn | -43,16 Mn | 13,27 Mn | -128,24 Mn | -338,30 Mn | -47,78 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 410,85 Mn | 2,84 Mr | 2,35 Mr | 2,16 Mr | 1,53 Mr | 1,04 Mr | -1,08 Mr | -394,10 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,30 Mr | 5,66 Mr | 2,38 Mr | 1,81 Mr | 1,45 Mr | 2,70 Mr | 2,86 Mr | 1,40 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 170,51 Mn | 879,20 Mn | 65,06 Mn | -635,87 Mn | -933,44 Mn | 397,01 Mn | -541,61 Mn | 1,06 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,47 Mr | 6,54 Mr | 2,45 Mr | 1,17 Mr | 514,06 Mn | 3,09 Mr | 2,32 Mr | 2,47 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -10,12 Mn | 0 | -8,33 Mn | 0 | -448.895 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -211,62 Mn | -1,66 Mr | -922,75 Mn | -645,33 Mn | -80,27 Mn | -6,05 Mr | 1,28 Mr | 88,75 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -3,71 Mr | -1,15 Mr | -158,36 Mn | -205,31 Mn | -329 | 49,51 Mn | 1,64 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -211,62 Mn | -5,38 Mr | -2,08 Mr | -803,69 Mn | -285,58 Mn | -6,05 Mr | 1,33 Mr | 1,73 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 1,24 Mr | 1,16 Mr | 362,79 Mn | 368,24 Mn | 228,03 Mn | -2,96 Mr | 3,64 Mr | 4,19 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 492,50 Mn | 1,46 Mr | 1,73 Mr | 854,07 Mn | -375,16 Mn | 79,57 Mn | 1,29 Mr | -800,21 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -159,97 Mn | -768,75 Mn | -650,70 Mn | -483,58 Mn | -314,02 Mn | 3,26 Mr | -3,62 Mr | -4,63 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 332,52 Mn | 690,18 Mn | 1,08 Mr | 370,49 Mn | -689,18 Mn | 3,34 Mr | -2,33 Mr | -5,43 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,58 Mr | 1,85 Mr | 1,45 Mr | 738,73 Mn | -461,15 Mn | 374,03 Mn | 1,32 Mr | -1,24 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 1,29 Mn | 760.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,58 Mr | 1,85 Mr | 1,45 Mr | 738,73 Mn | -461,15 Mn | 374,03 Mn | 1,32 Mr | -1,24 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,01 Mr | 3,15 Mr | 2,75 Mr | 2,56 Mr | 2,41 Mr | 2,40 Mr | 2,40 Mr | 2,23 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 5,98 Mr | 5,01 Mr | 4,19 Mr | 3,29 Mr | 1,95 Mr | 2,77 Mr | 3,72 Mr | 989,42 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.