RGYAS
RONESANS GAYRIMENKUL YAT.
205,50 ₺
▲ %3,32
RGYAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,01 Mr | 5,50 Mr | 4,63 Mr | 1,97 Mr | 3,24 Mr | 15,32 Mr | 2,72 Mr | 1,46 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 2,80 Mr | 16,31 Mr | 12,44 Mr | 3,26 Mr | 459,30 Mn | 6,13 Mr | 12,37 Mr | 7,12 Mr |
| Düzeltmeler: | 3,30 Mr | -918,86 Mn | -686,01 Mn | 719,51 Mn | 3,64 Mr | 13,29 Mr | 2,93 Mr | -1,23 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 20,93 Mn | 29,63 Mn | 12,78 Mn | 9,12 Mn | 4,31 Mn | 25,22 Mn | 14,04 Mn | 7,03 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 38,53 Mn | 95,48 Mn | 90,17 Mn | 61,52 Mn | 62,98 Mn | 30,40 Mn | 71,32 Mn | 63,61 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 3,24 Mr | -1,04 Mr | -788,96 Mn | 3,75 Mr | 3,58 Mr | 13,23 Mr | 2,84 Mr | 3,01 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 6,10 Mr | 15,39 Mr | 11,76 Mr | 3,98 Mr | 4,10 Mr | 19,42 Mr | 15,30 Mr | 5,89 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,21 Mr | -3,84 Mr | -3,10 Mr | -1,57 Mr | -838,60 Mn | -3,77 Mr | -5,54 Mr | -4,32 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,89 Mr | 11,55 Mr | 8,66 Mr | 2,41 Mr | 3,26 Mr | 15,65 Mr | 9,76 Mr | 1,57 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -246,80 Mn | -643,12 Mn | -479,59 Mn | -438,39 Mn | -27,63 Mn | -334,81 Mn | -179,11 Mn | -108,97 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -31,81 Mn | -42,81 Mn | -28,01 Mn | -24,69 Mn | -3,35 Mn | -33,39 Mn | -3,48 Mn | -2,42 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2,34 Mr | -5,37 Mr | -2,12 Mr | 656,91 Mn | 178,31 Mn | 759,47 Mn | 474,00 Mn | 485,69 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 2,31 Mr | -5,41 Mr | -2,15 Mr | 632,22 Mn | 174,97 Mn | 726,08 Mn | 470,53 Mn | 483,27 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 4,32 Mr | 95,30 Mn | 2,48 Mr | 2,61 Mr | 3,41 Mr | 16,04 Mr | 3,19 Mr | 1,95 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -737,61 Mn | 4,15 Mr | 1,32 Mr | -1,87 Mr | -1,87 Mr | -5,46 Mr | -3,01 Mr | -4,33 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -542,64 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,82 Mr | 5,58 Mr | 5,19 Mr |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,28 Mr | -2,60 Mr | -619,43 Mn | -666,00 Mn | -363,46 Mn | -4,05 Mr | -3,08 Mr | -2,27 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,02 Mr | 1,01 Mr | 696,59 Mn | -2,53 Mr | -2,24 Mr | -3,69 Mr | -507,10 Mn | -1,42 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,00 Mr | 2,21 Mr | 4,09 Mr | 294,84 Mn | -1,05 Mr | 1,68 Mr | 3,45 Mr | 1,25 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,00 Mr | 2,21 Mr | 4,09 Mr | 294,84 Mn | -1,05 Mr | 1,68 Mr | 3,45 Mr | 1,25 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 7,60 Mr | 4,70 Mr | 4,50 Mr | 4,19 Mr | 3,95 Mr | 3,02 Mr | 2,89 Mr | 2,69 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 10,59 Mr | 6,90 Mr | 8,59 Mr | 4,48 Mr | 2,90 Mr | 4,70 Mr | 6,34 Mr | 3,94 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.