QUAGR
QUA GRANITE HAYAL YAPI
3,96 ₺
▲ %5,60
QUAGR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 615,64 Mn | 1,02 Mr | 428,63 Mn | 491,63 Mn | 211,91 Mn | 1,08 Mr | -1,24 Mr | -1,08 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -490,02 Mn | -1,38 Mr | -738,27 Mn | -600,33 Mn | -648,12 Mn | -3,76 Mr | -3,39 Mr | -2,09 Mr |
| Düzeltmeler: | -62,47 Mn | 926,40 Mn | 792,69 Mn | 886,65 Mn | 455,51 Mn | 1,49 Mr | -149,65 Mn | 864,46 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 199,54 Mn | 836,73 Mn | 515,69 Mn | 336,36 Mn | 157,81 Mn | 713,73 Mn | 491,14 Mn | 333,84 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 14,73 Mn | 135,61 Mn | 11,91 Mn | 5,16 Mn | -1,14 Mn | 128,37 Mn | 26,97 Mn | 20,03 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 644.409 | 1,73 Mr | 1,45 Mr | 1,19 Mr | 340,59 Mn | 2,71 Mr | 1,35 Mr | 1,83 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -552,49 Mn | -451,58 Mn | 54,43 Mn | 286,32 Mn | -192,61 Mn | -2,28 Mr | -3,54 Mr | -1,22 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,15 Mr | 1,48 Mr | 390,47 Mn | 216,81 Mn | 401,69 Mn | 3,36 Mr | 2,31 Mr | 135,68 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 596,60 Mn | 1,03 Mr | 444,89 Mn | 503,13 Mn | 209,08 Mn | 1,08 Mr | -1,24 Mr | -1,09 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 19,04 Mn | -10,58 Mn | -16,26 Mn | -11,50 Mn | 2,83 Mn | -961.085 | -64.108 | 6,64 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -23,49 Mn | -139,71 Mn | -87,01 Mn | -66,21 Mn | -30,41 Mn | -581,54 Mn | 874,55 Mn | -283,83 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 179,57 Mn | 576,11 Mn | 603,00 Mn | 342,84 Mn | 435,33 Mn | 1,31 Mr | 695,63 Mn | 1,17 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 156,08 Mn | 436,40 Mn | 516,00 Mn | 276,63 Mn | 404,92 Mn | 730,29 Mn | 1,57 Mr | 886,98 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 771,72 Mn | 1,46 Mr | 944,63 Mn | 768,26 Mn | 616,83 Mn | 1,81 Mr | 334,61 Mn | -195,33 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -574,37 Mn | -566,76 Mn | 158,22 Mn | 64,60 Mn | 316,62 Mn | -289,62 Mn | 1,49 Mr | 1,18 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -118,90 Mn | -1,14 Mr | -1,35 Mr | -543,68 Mn | -108,60 Mn | -2,64 Mr | -2,28 Mr | -1,16 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -693,27 Mn | -1,71 Mr | -1,20 Mr | -479,08 Mn | 208,02 Mn | -2,93 Mr | -786,89 Mn | 23,98 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 78,45 Mn | -373,52 Mn | -251,11 Mn | 289,18 Mn | 824,85 Mn | -1,12 Mr | -452,28 Mn | -171,35 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -424.870 | 6,75 Mn | 4,67 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 78,03 Mn | -366,77 Mn | -246,44 Mn | 289,18 Mn | 824,85 Mn | -1,12 Mr | -452,28 Mn | -171,35 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 134,15 Mn | 500,91 Mn | 436,10 Mn | 405,73 Mn | 382,74 Mn | 1,56 Mr | 1,56 Mr | 1,45 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 212,17 Mn | 134,14 Mn | 101,24 Mn | 636,93 Mn | 1,21 Mr | 436,18 Mn | 626,72 Mn | 832,31 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.