OYLUM
OYLUM SINAI YATIRIMLAR
8,44 ₺
▼ %0,82
OYLUM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -44,93 Mn | -18,35 Mn | -59,74 Mn | 7,63 Mn | 10,99 Mn | 69,21 Mn | 236,06 Mn | 133,90 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -28,26 Mn | -102,91 Mn | -72,01 Mn | -44,99 Mn | -23,95 Mn | -63,86 Mn | -28,30 Mn | -65,71 Mn |
| Düzeltmeler: | 17,01 Mn | 68,46 Mn | 23,57 Mn | 9,45 Mn | 17,32 Mn | 110,02 Mn | 243,66 Mn | 184,16 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 4,82 Mn | 45,87 Mn | 32,70 Mn | 19,65 Mn | 8,72 Mn | 46,79 Mn | 31,14 Mn | 19,77 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,87 Mn | 4,98 Mn | 5,25 Mn | 4,29 Mn | 4,67 Mn | 5,66 Mn | 6,07 Mn | 8,58 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 17,68 Mn | 44,93 Mn | -6,42 Mn | -9,88 Mn | 7,12 Mn | 55,03 Mn | -24,93 Mn | -11,39 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -11,25 Mn | -34,45 Mn | -48,44 Mn | -35,54 Mn | -6,63 Mn | 46,16 Mn | 215,36 Mn | 118,45 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -28,51 Mn | 11,93 Mn | -1,94 Mn | 48,78 Mn | 17,02 Mn | 5,68 Mn | 22,65 Mn | -6,03 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -39,76 Mn | -22,52 Mn | -50,38 Mn | 13,24 Mn | 10,39 Mn | 51,84 Mn | 238,01 Mn | 112,42 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -5,17 Mn | 4,17 Mn | -9,36 Mn | -5,62 Mn | 597.006 | 17,37 Mn | -1,95 Mn | 21,48 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 7,53 Mn | 53,53 Mn | 42,37 Mn | 24,05 Mn | 7,44 Mn | 42,26 Mn | 23,77 Mn | 10,19 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -787.676 | 39,89 Mn | 31,45 Mn | 22,83 Mn | 5,92 Mn | -12,42 Mn | -32,73 Mn | -3,72 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -45,72 Mn | 21,54 Mn | -28,29 Mn | 30,46 Mn | 16,90 Mn | 56,79 Mn | 203,33 Mn | 130,18 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 41,83 Mn | -35,90 Mn | -5,08 Mn | -32,29 Mn | -16,69 Mn | -38,77 Mn | -164,55 Mn | -131,22 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -7,71 Mn | -36,89 Mn | -33,83 Mn | -23,47 Mn | 8,65 Mn | -80,95 Mn | -60,88 Mn | -42,55 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 34,12 Mn | -72,79 Mn | -38,90 Mn | -55,76 Mn | -8,03 Mn | -119,73 Mn | -225,42 Mn | -173,77 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -11,60 Mn | -51,25 Mn | -67,19 Mn | -25,30 Mn | 8,87 Mn | -11,04 Mn | -22,10 Mn | -43,59 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 14,44 Mn | 37,24 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 2,84 Mn | -14,01 Mn | -67,19 Mn | -25,30 Mn | 8,87 Mn | -11,04 Mn | -22,10 Mn | -43,59 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 158,22 Mn | 157,79 Mn | 151,21 Mn | 140,65 Mn | 132,68 Mn | 168,84 Mn | 161,79 Mn | 150,50 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 161,06 Mn | 143,78 Mn | 114,67 Mn | 135,45 Mn | 153,68 Mn | 157,79 Mn | 182,40 Mn | 136,75 Mn |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 161,06 Mn | 143,78 Mn | 114,67 Mn | 135,45 Mn | 153,68 Mn | 157,79 Mn | 136,84 Mn | 101,26 Mn |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 1,14 Mr | 1,07 Mr | 857,65 Mn | 822,38 Mn | 796,21 Mn | 975,78 Mn | 696,26 Mn | 638,97 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.