ODAS
ODAS ELEKTRIK
7,27 ₺
▲ %1,39
ODAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 125,80 Mn | -5,26 Mr | -2,53 Mr | -1,54 Mr | 3,08 Mr | 1,37 Mr | 6,27 Mr | 6,23 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -677,31 Mn | 514,02 Mn | -255,02 Mn | -850,68 Mn | -380,42 Mn | -3,74 Mr | -3,74 Mr | -2,82 Mr |
| Düzeltmeler: | -340,36 Mn | -1,35 Mr | -1,49 Mr | 438,36 Mn | 8,79 Mr | 7,47 Mr | 11,19 Mr | 11,36 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,04 Mr | 2,84 Mr | 1,91 Mr | 1,23 Mr | 702,39 Mn | 2,37 Mr | 1,89 Mr | 1,24 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 25,33 Mn | 20,24 Mn | 18,08 Mn | 19,73 Mn | 14,47 Mn | 32,42 Mn | 22,61 Mn | 18,61 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,46 Mr | 1,53 Mr | 1,17 Mr | 2,61 Mr | 4,12 Mr | 8,21 Mr | 13,26 Mr | 8,04 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -1,02 Mr | -832,24 Mn | -1,74 Mr | -412,31 Mn | 8,41 Mr | 3,73 Mr | 7,46 Mr | 8,53 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,13 Mr | -4,41 Mr | -781,65 Mn | -1,13 Mr | -5,33 Mr | -2,36 Mr | -1,19 Mr | -2,30 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 111,91 Mn | -5,24 Mr | -2,53 Mr | -1,54 Mr | 3,08 Mr | 1,37 Mr | 6,26 Mr | 6,23 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 13,89 Mn | -20,46 Mn | -6,09 Mn | 0 | 0 | 0 | 9,85 Mn | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 1,52 Mr | 2,90 Mr | 1,21 Mr | 350,64 Mn | -4,09 Mr | -3,72 Mr | -8,46 Mr | -4,80 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | -4,50 Mn | -3,07 Mn | 17,21 Mn | 0 | 10,17 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 1,52 Mr | 2,90 Mr | 1,21 Mr | 346,14 Mn | -4,09 Mr | -3,70 Mr | -8,46 Mr | -4,79 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 1,65 Mr | -2,36 Mr | -1,32 Mr | -1,20 Mr | -1,00 Mr | -2,33 Mr | -2,19 Mr | 1,44 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 105,68 Mn | 1,28 Mr | 315,54 Mn | 737,02 Mn | 499,46 Mn | 133,12 Mn | -540,55 Mn | -301,29 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 20,52 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 Mr | 3,49 Mr | 3,54 Mr |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -52,96 Mn | 29,13 Mn | 41,99 Mn | 80,66 Mn | -4,93 Mn | -35,54 Mn | 455,22 Mn | 374,28 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 73,24 Mn | 1,31 Mr | 357,53 Mn | 817,68 Mn | 494,53 Mn | 3,39 Mr | 3,41 Mr | 3,61 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,72 Mr | -1,05 Mr | -962,99 Mn | -378,32 Mn | -510,44 Mn | 1,05 Mr | 1,22 Mr | 5,05 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 251,89 Mn | -248,75 Mn | -69,97 Mn | 239,35 Mn | 141,84 Mn | -8,69 Mn | 108,84 Mn | -2,60 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,97 Mr | -1,30 Mr | -1,03 Mr | -138,97 Mn | -368,60 Mn | 1,04 Mr | 1,33 Mr | 2,46 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,37 Mr | 2,67 Mr | 2,33 Mr | 2,16 Mr | 2,04 Mr | 1,28 Mr | 1,28 Mr | 1,19 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 3,34 Mr | 1,37 Mr | 1,29 Mr | 2,02 Mr | 1,67 Mr | 2,33 Mr | 2,61 Mr | 3,65 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.