MNDRS
MENDERES TEKSTIL
11,39 ₺
▲ %1,88
MNDRS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 758,53 Mn | 1,73 Mr | 1,02 Mr | 1,39 Mr | 669,64 Mn | -316,14 Mn | -288,15 Mn | 60,19 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -114,08 Mn | 290,02 Mn | 147,32 Mn | -119,03 Mn | 120,48 Mn | -3,33 Mn | -191,76 Mn | 77,36 Mn |
| Düzeltmeler: | 218,27 Mn | 951,85 Mn | 767,69 Mn | 495,20 Mn | 128,15 Mn | -357,34 Mn | -504,07 Mn | -706,49 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 166,26 Mn | 1,02 Mr | 734,39 Mn | 453,74 Mn | 206,96 Mn | 976,46 Mn | 714,49 Mn | 441,62 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 43,44 Mn | -4,78 Mn | -18,06 Mn | -4,49 Mn | 33,29 Mn | -46,33 Mn | -6,83 Mn | 37,47 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 132,62 Mn | 592,75 Mn | 594,06 Mn | 403,55 Mn | 92,93 Mn | -227,66 Mn | -295,68 Mn | -416,38 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 104,19 Mn | 1,24 Mr | 915,02 Mn | 376,17 Mn | 248,63 Mn | -360,67 Mn | -695,83 Mn | -629,13 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 654,35 Mn | 493,10 Mn | 102,28 Mn | 1,02 Mr | 421,01 Mn | 46,14 Mn | 409,22 Mn | 690,75 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 758,53 Mn | 1,73 Mr | 1,02 Mr | 1,39 Mr | 669,64 Mn | -314,53 Mn | -286,61 Mn | 61,62 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,61 Mn | -1,54 Mn | -1,43 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -10,26 Mn | -224,38 Mn | -148,89 Mn | -130,36 Mn | -86,85 Mn | -308,60 Mn | -177,55 Mn | -135,51 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 90.269 | 22,14 Mn | 22,99 Mn | 21,38 Mn | 38.039 | -2,68 Mn | -2 | -252.711 |
| Serbest Nakit Akım | 748,36 Mn | 1,53 Mr | 891,39 Mn | 1,28 Mr | 582,83 Mn | -627,42 Mn | -465,70 Mn | -75,58 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -25,74 Mn | -531,10 Mn | -662,25 Mn | -606,78 Mn | -178,74 Mn | 797,70 Mn | 769,86 Mn | 478,41 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -5,27 Mn | -5,27 Mn | -3,24 Mn | -1,68 Mn | -8,03 Mn | -4,51 Mn | -2,95 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -25,74 Mn | -536,37 Mn | -667,52 Mn | -610,02 Mn | -180,43 Mn | 789,66 Mn | 765,34 Mn | 475,46 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 722,62 Mn | 996,36 Mn | 223,87 Mn | 673,33 Mn | 402,40 Mn | 162,24 Mn | 299,64 Mn | 399,88 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 722,62 Mn | 996,36 Mn | 223,87 Mn | 673,33 Mn | 402,40 Mn | 162,24 Mn | 299,64 Mn | 399,88 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,73 Mr | 758,78 Mn | 727,11 Mn | 676,36 Mn | 618,35 Mn | 827,48 Mn | 813,09 Mn | 756,33 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 2,30 Mr | 1,58 Mr | 803,57 Mn | 1,25 Mr | 964,22 Mn | 735,37 Mn | 997,88 Mn | 1,15 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.