MGROS
MIGROS TICARET
672,50 ₺
▲ %0,90
MGROS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 6,72 Mr | 31,53 Mr | 21,90 Mr | 8,77 Mr | -169,14 Mn | 33,92 Mr | 27,11 Mr | 16,18 Mr |
| Düzeltmeler: | 11,92 Mr | 45,58 Mr | 28,86 Mr | 17,67 Mr | 8,38 Mr | 36,92 Mr | 26,00 Mr | 15,90 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 5,05 Mr | 17,68 Mr | 11,33 Mr | 6,77 Mr | 3,15 Mr | 12,51 Mr | 8,83 Mr | 5,41 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 404,79 Mn | 1,36 Mr | 659,06 Mn | 494,66 Mn | 162,79 Mn | 1,85 Mr | 927,94 Mn | 731,22 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 7,41 Mr | 28,51 Mr | 19,56 Mr | 11,74 Mr | 5,58 Mr | 22,51 Mr | 17,11 Mr | 10,49 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 13,53 Mr | 53,06 Mr | 34,47 Mr | 19,14 Mr | 9,41 Mr | 45,16 Mr | 33,29 Mr | 18,57 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,71 Mr | 2,95 Mr | 3,20 Mr | -683,53 Mn | -5,45 Mr | 10,94 Mr | 9,82 Mr | 7,37 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 11,82 Mr | 56,01 Mr | 37,67 Mr | 18,45 Mr | 3,96 Mr | 56,10 Mr | 43,11 Mr | 25,94 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -5,10 Mr | -24,48 Mr | -15,76 Mr | -9,69 Mr | -4,13 Mr | -22,18 Mr | -16,00 Mr | -9,76 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,66 Mr | -15,02 Mr | -8,38 Mr | -4,64 Mr | -1,59 Mr | -11,03 Mr | -6,73 Mr | -4,86 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -275,27 Mn | -348,83 Mn | 0 | 0 | -45,50 Mn | -275,24 Mn | 369,77 Mn | -586,07 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,93 Mr | -15,37 Mr | -8,38 Mr | -4,64 Mr | -1,63 Mr | -11,30 Mr | -6,36 Mr | -5,44 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 3,79 Mr | 16,17 Mr | 13,52 Mr | 4,12 Mr | -1,80 Mr | 22,62 Mr | 20,74 Mr | 10,74 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -368,96 Mn | 231,07 Mn | -492,12 Mn | -152,29 Mn | -1,22 Mr | -998,14 Mn | -917,08 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -120,49 Mn | -2,27 Mr | -1,36 Mr | -1,27 Mr | 0 | -2,53 Mr | -1,87 Mr | -1,74 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,63 Mr | -7,59 Mr | -5,13 Mr | -3,44 Mr | -1,43 Mr | -4,47 Mr | -3,11 Mr | -2,62 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,75 Mr | -10,22 Mr | -6,26 Mr | -5,20 Mr | -1,58 Mr | -8,22 Mr | -5,98 Mr | -5,28 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,67 Mr | -1,88 Mr | 2,78 Mr | -4,14 Mr | -5,36 Mr | 6,12 Mr | 8,22 Mr | 1,49 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 6,26 Mn | 14,40 Mn | 6,44 Mn | 12,89 Mn | 5,66 Mn | -240,13 Mn | -66,26 Mn | 19,22 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,66 Mr | -1,87 Mr | 2,78 Mr | -4,12 Mr | -5,36 Mr | 5,88 Mr | 8,16 Mr | 1,50 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 30,57 Mr | 32,44 Mr | 28,25 Mr | 26,28 Mr | 24,79 Mr | 22,37 Mr | 22,37 Mr | 20,81 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 28,91 Mr | 30,57 Mr | 31,03 Mr | 22,16 Mr | 19,43 Mr | 28,25 Mr | 30,53 Mr | 22,32 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.