LRSHO
LORAS HOLDING
3,40 ₺
▲ %2,72
LRSHO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 5,40 Mn | 991,55 Mn | 1,57 Mr | 1,63 Mr | 386,35 Mn | 538,41 Mn | -504,40 Mn | -566,82 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -707,48 Mn | -1,18 Mr | -27,60 Mn | 111,73 Mn | -182,91 Mn | 945,77 Mn | -497,55 Mn | 1,43 Mr |
| Düzeltmeler: | 607,00 Mn | 3,92 Mr | 2,04 Mr | 1,47 Mr | 622,97 Mn | -276,62 Mn | 1,42 Mr | -334,39 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 66,02 Mn | 248,68 Mn | 203,71 Mn | 117,68 Mn | 57,43 Mn | 200,86 Mn | 141,84 Mn | 76,92 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 20,88 Mn | 44,91 Mn | -8,98 Mn | 26,16 Mn | 46,30 Mn | 51,30 Mn | 13,31 Mn | 11,33 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 701,85 Mn | 3,28 Mr | 1,83 Mr | 1,39 Mr | 700,64 Mn | 1,17 Mr | 1,17 Mr | -795,14 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -100,47 Mn | 2,74 Mr | 2,01 Mr | 1,58 Mr | 440,07 Mn | 669,15 Mn | 924,90 Mn | 1,10 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 121,45 Mn | -1,76 Mr | -430,19 Mn | -9,25 Mn | -52,49 Mn | 70,13 Mn | -1,29 Mr | -1,56 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 20,98 Mn | 978,06 Mn | 1,58 Mr | 1,57 Mr | 387,58 Mn | 739,28 Mn | -364,16 Mn | -460,37 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -15,57 Mn | 13,49 Mn | -12,22 Mn | 60,26 Mn | -1,23 Mn | -200,87 Mn | -140,23 Mn | -106,45 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -150,71 Mn | -146,85 Mn | -831,47 Mn | -560,21 Mn | -190,76 Mn | -1,11 Mr | -652,22 Mn | -364,78 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -2,15 Mn | -247,48 Mn | -632,67 Mn | -711,25 Mn | 0 | -3,19 Mn | 0 | 44.000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -152,86 Mn | -394,33 Mn | -1,46 Mr | -1,27 Mr | -190,76 Mn | -1,11 Mr | -652,22 Mn | -364,74 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -147,46 Mn | 597,21 Mn | 107,72 Mn | 360,81 Mn | 195,59 Mn | -573,99 Mn | -1,16 Mr | -931,56 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 405,23 Mn | 445,91 Mn | 910,18 Mn | 388,45 Mn | 79,71 Mn | 193,93 Mn | 363,36 Mn | 368,14 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,39 Mn | 409,48 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -295,34 Mn | -586,60 Mn | -781,90 Mn | -679,72 Mn | -236,16 Mn | -429,99 Mn | -335,55 Mn | -251,65 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 109,88 Mn | -140,69 Mn | 128,28 Mn | -291,27 Mn | -156,46 Mn | -236,06 Mn | 439,20 Mn | 525,97 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -37,58 Mn | 456,53 Mn | 235,99 Mn | 69,54 Mn | 39,13 Mn | -810,05 Mn | -717,41 Mn | -405,59 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -37,58 Mn | 456,53 Mn | 235,99 Mn | 69,54 Mn | 39,13 Mn | -810,05 Mn | -717,41 Mn | -405,59 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 558,38 Mn | 120,64 Mn | 109,64 Mn | 109,64 Mn | 120,67 Mn | 947,57 Mn | 710,89 Mn | 652,67 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 576,88 Mn | 614,44 Mn | 373,51 Mn | 197,46 Mn | 159,80 Mn | 137,52 Mn | 230,16 Mn | 475,84 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.