KRDMB
KARDEMIR (B)
111,80 ₺
▼ %1,58
KRDMB Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 457,47 Mn | 285,50 Mn | -73,88 Mn | -279,01 Mn | -228,45 Mn | -104,25 Mn | -298,99 Mn | -314,94 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 2,57 Mn | -193,68 Mn | -100,09 Mn | -26,64 Mn | -155,25 Mn | -398,47 Mn | -413,91 Mn | -258,87 Mn |
| Düzeltmeler: | 329,22 Mn | 883,67 Mn | 508,73 Mn | 192,26 Mn | 241,63 Mn | 1,04 Mr | 789,69 Mn | 543,06 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 103,44 Mn | 360,36 Mn | 230,24 Mn | 149,26 Mn | 72,87 Mn | 294,53 Mn | 224,98 Mn | 141,29 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 24,25 Mn | 54,60 Mn | 37,83 Mn | 36,28 Mn | 16,33 Mn | 89,85 Mn | 58,95 Mn | 35,80 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 155,49 Mn | 536,47 Mn | 264,81 Mn | 58,12 Mn | 135,49 Mn | 467,20 Mn | 452,99 Mn | 341,08 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 331,79 Mn | 689,99 Mn | 408,63 Mn | 165,62 Mn | 86,38 Mn | 644,58 Mn | 375,77 Mn | 284,18 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 147,96 Mn | -418,45 Mn | -499,52 Mn | -463,99 Mn | -333,26 Mn | -575,94 Mn | -539,37 Mn | -546,92 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 479,75 Mn | 271,55 Mn | -90,88 Mn | -298,37 Mn | -246,88 Mn | 68,65 Mn | -163,60 Mn | -262,73 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -22,28 Mn | 13,95 Mn | 17,00 Mn | 19,35 Mn | 18,43 Mn | -172,90 Mn | -135,39 Mn | -52,20 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -94,40 Mn | -555,51 Mn | -301,33 Mn | -144,24 Mn | -64,58 Mn | -343,41 Mn | -172,73 Mn | -67,66 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,01 Mn | -27,02 Mn | -15,56 Mn | -16,46 Mn | -14,76 Mn | 1,85 Mn | -2,99 Mn | -2,20 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -95,41 Mn | -582,54 Mn | -316,89 Mn | -160,69 Mn | -79,33 Mn | -341,56 Mn | -175,71 Mn | -69,86 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 362,05 Mn | -297,03 Mn | -390,77 Mn | -439,71 Mn | -307,78 Mn | -445,81 Mn | -474,71 Mn | -384,80 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -145,74 Mn | 258,32 Mn | 323,78 Mn | 429,72 Mn | 276,32 Mn | 259,88 Mn | 274,77 Mn | -90,90 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -8,58 Mn | 53,47 Mn | -809.325 | 17,81 Mn | 13,51 Mn | 51,18 Mn | 20,70 Mn | 20,16 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -154,32 Mn | 311,79 Mn | 322,97 Mn | 447,53 Mn | 289,82 Mn | 311,06 Mn | 295,48 Mn | -70,75 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 207,73 Mn | 14,76 Mn | -67,81 Mn | 7,83 Mn | -17,96 Mn | -535,38 Mn | -179,23 Mn | -455,54 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 207,73 Mn | 14,76 Mn | -67,81 Mn | 7,83 Mn | -17,96 Mn | -535,38 Mn | -179,23 Mn | -455,54 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 306,30 Mn | 421,86 Mn | 367,37 Mn | 341,73 Mn | 322,36 Mn | 902,75 Mn | 902,75 Mn | 839,73 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 441,79 Mn | 306,30 Mn | 225,08 Mn | 292,57 Mn | 271,96 Mn | 367,37 Mn | 493,96 Mn | 244,17 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.