KOTON
KOTON MAGAZACILIK
14,62 ₺
▲ %1,04
KOTON Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,09 Mr | 4,61 Mr | 2,31 Mr | 1,02 Mr | 131,50 Mn | 260,36 Mn | 185,90 Mn | 913,38 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -265,47 Mn | -958,67 Mn | -72,83 Mn | -69,51 Mn | -379,35 Mn | -516,89 Mn | 1,27 Mr | 877,15 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,16 Mr | 5,51 Mr | 3,24 Mr | 2,08 Mr | 1,12 Mr | 4,10 Mr | 3,63 Mr | 1,23 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,09 Mr | 3,94 Mr | 2,81 Mr | 1,78 Mr | 693,14 Mn | 3,46 Mr | 2,49 Mr | 1,53 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 107,41 Mn | 261,72 Mn | 208,47 Mn | 148,42 Mn | 50,44 Mn | 256,01 Mn | 204,00 Mn | 173,25 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,39 Mr | 3,82 Mr | 2,62 Mr | 1,24 Mr | 465,89 Mn | 3,65 Mr | 2,65 Mr | 1,27 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 893,81 Mn | 4,55 Mr | 3,17 Mr | 2,01 Mr | 736,19 Mn | 3,58 Mr | 4,90 Mr | 2,11 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 275,56 Mn | 296,63 Mn | -742,29 Mn | -930,41 Mn | -558,20 Mn | -2,98 Mr | -4,42 Mr | -950,07 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,17 Mr | 4,85 Mr | 2,42 Mr | 1,08 Mr | 177,99 Mn | 601,73 Mn | 486,18 Mn | 1,16 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -76,73 Mn | -243,37 Mn | -119,20 Mn | -58,52 Mn | -46,49 Mn | -341,37 Mn | -300,28 Mn | -242,78 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -233,45 Mn | -1,10 Mr | -679,89 Mn | -455,11 Mn | -198,76 Mn | -1,06 Mr | -701,97 Mn | -364,24 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,51 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -233,45 Mn | -1,10 Mr | -679,89 Mn | -455,11 Mn | -198,76 Mn | -1,06 Mr | -701,97 Mn | -364,24 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 859,19 Mn | 3,51 Mr | 1,63 Mr | 564,86 Mn | -67,26 Mn | -800,09 Mn | -516,07 Mn | 549,15 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 224,43 Mn | 1,02 Mr | 1,18 Mr | 1,28 Mr | 1,23 Mr | 2,11 Mr | 1,09 Mr | 360,34 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 Mr | 1,39 Mr | 1,38 Mr |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,01 Mr | -3,67 Mr | -2,56 Mr | -1,57 Mr | -720,37 Mn | -2,57 Mr | -1,63 Mr | -901,52 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -784,49 Mn | -2,65 Mr | -1,38 Mr | -298,63 Mn | 509,42 Mn | 1,09 Mr | 849,35 Mn | 838,66 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 74,70 Mn | 856,78 Mn | 245,45 Mn | 266,23 Mn | 442,16 Mn | 292,28 Mn | 333,28 Mn | 1,39 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 74,70 Mn | 856,78 Mn | 245,45 Mn | 266,23 Mn | 442,16 Mn | 292,28 Mn | 333,28 Mn | 1,39 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,58 Mr | 762,29 Mn | 730,47 Mn | 682,55 Mn | 640,98 Mn | 678,59 Mn | 650,27 Mn | 604,88 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,51 Mr | 1,44 Mr | 827,16 Mn | 851,24 Mn | 1,02 Mr | 762,29 Mn | 811,92 Mn | 1,87 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.