KORDS
KORDSA TEKNIK TEKSTIL
83,15 ₺
▲ %1,03
KORDS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 971,03 Mn | 5,95 Mr | 4,31 Mr | 2,57 Mr | 1,51 Mr | 2,40 Mr | 514,78 Mn | 61,78 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 133,44 Mn | -1,49 Mr | -861,75 Mn | -438,35 Mn | -275,22 Mn | -1,12 Mr | -52,58 Mn | 120,44 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,05 Mr | 5,04 Mr | 3,27 Mr | 2,07 Mr | 970,90 Mn | 3,11 Mr | 2,06 Mr | 1,02 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 479,34 Mn | 1,76 Mr | 1,29 Mr | 827,26 Mn | 394,46 Mn | 1,84 Mr | 1,02 Mr | 653,42 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 88,53 Mn | 368,37 Mn | 156,18 Mn | 138,07 Mn | 76,61 Mn | 129,59 Mn | 71,60 Mn | 99,05 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 481,10 Mn | 2,91 Mr | 1,82 Mr | 1,11 Mr | 499,83 Mn | 1,14 Mr | 966,56 Mn | 263,20 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,18 Mr | 3,54 Mr | 2,40 Mr | 1,64 Mr | 695,68 Mn | 1,99 Mr | 2,01 Mr | 1,14 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -164,06 Mn | 2,82 Mr | 2,07 Mr | 1,06 Mr | 877,55 Mn | 934,06 Mn | -1,11 Mr | -791,51 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,02 Mr | 6,37 Mr | 4,48 Mr | 2,70 Mr | 1,57 Mr | 2,92 Mr | 901,10 Mn | 344,60 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -47,31 Mn | -416,43 Mn | -163,12 Mn | -128,79 Mn | -65,87 Mn | -520,65 Mn | -386,32 Mn | -282,82 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -122,85 Mn | -967,89 Mn | -1,04 Mr | -713,87 Mn | -210,08 Mn | -1,78 Mr | -992,06 Mn | -700,14 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 71,92 Mn | -1,32 Mr | -1,35 Mr | -1,37 Mr | 98,35 Mn | 149,39 Mn | 33,19 Mn | 17,55 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -50,92 Mn | -2,29 Mr | -2,39 Mr | -2,08 Mr | -111,72 Mn | -1,63 Mr | -958,87 Mn | -682,59 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 920,11 Mn | 3,66 Mr | 1,92 Mr | 488,34 Mn | 1,40 Mr | 769,40 Mn | -444,09 Mn | -620,81 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -2,26 Mr | -1,40 Mr | 223,81 Mn | -296,32 Mn | -586,52 Mn | 4,57 Mr | 2,04 Mr | 1,27 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -119,29 Mn | -960,68 Mn | -2,39 Mr | -1,43 Mr | -584,38 Mn | -2,57 Mr | -1,39 Mr | -769,55 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,38 Mr | -2,36 Mr | -2,16 Mr | -1,73 Mr | -1,17 Mr | 2,00 Mr | 645,11 Mn | 505,06 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,46 Mr | 1,30 Mr | -243,10 Mn | -1,24 Mr | 224,73 Mn | 2,77 Mr | 201,02 Mn | -115,75 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 195,31 Mn | 988,16 Mn | 750,37 Mn | 475,76 Mn | 295,20 Mn | 564,29 Mn | 265,62 Mn | 165,44 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,27 Mr | 2,29 Mr | 507,26 Mn | -764,28 Mn | 519,93 Mn | 3,33 Mr | 466,64 Mn | 49,69 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 6,52 Mr | 4,22 Mr | 4,26 Mr | 4,26 Mr | 4,26 Mr | 2,24 Mr | 1,71 Mr | 1,71 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 5,25 Mr | 6,52 Mr | 4,76 Mr | 3,49 Mr | 4,78 Mr | 5,57 Mr | 2,18 Mr | 1,76 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.