KONYA
KONYA CIMENTO
3.675,00 ₺
▲ %0,55
KONYA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -93,13 Mn | 766,12 Mn | 318,81 Mn | 103,58 Mn | 46,82 Mn | 79,36 Mn | -506,62 Mn | -569,97 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -148,78 Mn | 296,49 Mn | 79,37 Mn | -106,17 Mn | -64,98 Mn | -429,72 Mn | -377,86 Mn | -307,12 Mn |
| Düzeltmeler: | 206,26 Mn | 703,01 Mn | 416,02 Mn | 231,03 Mn | 124,23 Mn | 828,91 Mn | 595,39 Mn | 385,72 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 72,15 Mn | 295,33 Mn | 211,21 Mn | 131,85 Mn | 63,00 Mn | 380,43 Mn | 342,75 Mn | 243,85 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 84,53 Mn | 153,84 Mn | 96,25 Mn | 68,06 Mn | 32,76 Mn | 115,98 Mn | 89,15 Mn | 68,19 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 140,67 Mn | 193,46 Mn | 187,32 Mn | 62,76 Mn | 290.313 | 524,22 Mn | 275,56 Mn | 140,87 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 57,48 Mn | 999,51 Mn | 495,39 Mn | 124,86 Mn | 59,24 Mn | 399,20 Mn | 217,54 Mn | 78,60 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -88,92 Mn | -22,78 Mn | -110,26 Mn | 41,12 Mn | 17,37 Mn | -220,56 Mn | -625,02 Mn | -579,37 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -31,44 Mn | 976,73 Mn | 385,12 Mn | 165,99 Mn | 76,61 Mn | 178,64 Mn | -407,48 Mn | -500,77 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -61,69 Mn | -210,61 Mn | -66,31 Mn | -62,41 Mn | -29,80 Mn | -99,28 Mn | -99,14 Mn | -69,20 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -906.521 | -615,54 Mn | -494,15 Mn | -7,01 Mn | -6,04 Mn | -292,55 Mn | -187,96 Mn | -159,36 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 8,71 Mn | 40,92 Mn | 28,92 Mn | 18,00 Mn | 8,30 Mn | 73,71 Mn | 57,79 Mn | 37,73 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 7,80 Mn | -574,62 Mn | -465,23 Mn | 10,99 Mn | 2,26 Mn | -218,84 Mn | -130,17 Mn | -121,63 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -85,33 Mn | 191,50 Mn | -146,42 Mn | 114,57 Mn | 49,07 Mn | -139,48 Mn | -636,79 Mn | -691,60 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 146,29 Mn | -24,59 Mn | 204,91 Mn | -100,59 Mn | -96,22 Mn | 545,34 Mn | 677,03 Mn | 771,12 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -52,08 Mn | -243,87 Mn | -150,33 Mn | -97,97 Mn | -48,88 Mn | -509,69 Mn | -205,39 Mn | -128,19 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 94,21 Mn | -268,47 Mn | 54,58 Mn | -198,56 Mn | -145,10 Mn | 35,65 Mn | 471,64 Mn | 642,93 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -3,69 Mn | -111,00 Mn | -117,96 Mn | -101,21 Mn | -106,68 Mn | -228,86 Mn | -274,63 Mn | -125,18 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 31.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -3,69 Mn | -110,97 Mn | -117,96 Mn | -101,21 Mn | -106,68 Mn | -228,86 Mn | -274,63 Mn | -125,18 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 102,53 Mn | 213,49 Mn | 185,92 Mn | 172,94 Mn | 163,14 Mn | 414,78 Mn | 414,78 Mn | 385,83 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 98,84 Mn | 102,53 Mn | 67,96 Mn | 71,73 Mn | 56,46 Mn | 185,92 Mn | 140,15 Mn | 260,64 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.