KBORU
KUZEY BORU
23,38 ₺
▼ %0,17
KBORU Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,32 Mr | -1,46 Mr | -1,22 Mr | -843,52 Mn | -423,04 Mn | 394,37 Mn | -231,40 Mn | -627,09 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 229,99 Mn | 643,59 Mn | 617,04 Mn | 560,37 Mn | 205,51 Mn | 848,74 Mn | 541,63 Mn | 471,24 Mn |
| Düzeltmeler: | 902,87 Mn | 266,99 Mn | 252,19 Mn | 130,97 Mn | 42,80 Mn | -522,37 Mn | -583,94 Mn | -876,24 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 75,38 Mn | 222,84 Mn | 146,16 Mn | 82,54 Mn | 40,81 Mn | 137,09 Mn | 79,10 Mn | 44,15 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 11,78 Mn | 33,80 Mn | 15,37 Mn | 27,63 Mn | 24,92 Mn | 48,41 Mn | 6,75 Mn | 7,10 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 835,21 Mn | 99,09 Mn | 150,07 Mn | 98,02 Mn | -780.819 | -387,69 Mn | -164,40 Mn | -224,01 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,13 Mr | 910,58 Mn | 869,22 Mn | 691,34 Mn | 248,31 Mn | 326,36 Mn | -42,30 Mn | -404,99 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 206,04 Mn | -2,37 Mr | -2,08 Mr | -1,53 Mr | -667,23 Mn | -234,41 Mn | -184,24 Mn | -222,10 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,34 Mr | -1,46 Mr | -1,21 Mr | -839,65 Mn | -418,92 Mn | 91,95 Mn | -226,54 Mn | -627,09 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -15,72 Mn | -506.188 | -8,06 Mn | -3,86 Mn | -4,12 Mn | 302,41 Mn | -4,86 Mn | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,03 Mr | -445,96 Mn | -375,60 Mn | -84,79 Mn | -37,50 Mn | -1,69 Mr | -806,05 Mn | -213,88 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,33 Mn | 26,16 Mn | 27,25 Mn | 23,55 Mn | 17,74 Mn | -43,67 Mn | 250,99 Mn | 164,78 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,03 Mr | -419,80 Mn | -348,35 Mn | -61,24 Mn | -19,76 Mn | -1,73 Mr | -555,06 Mn | -49,09 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 296,41 Mn | -1,88 Mr | -1,57 Mr | -904,75 Mn | -442,80 Mn | -1,33 Mr | -786,47 Mn | -676,18 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 695,87 Mn | 2,10 Mr | 1,43 Mr | 754,52 Mn | 197,37 Mn | 994,47 Mn | -70,82 Mn | -276,77 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -161,67 Mn | -138,61 Mn | 0 | 0 | -83,97 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -383,75 Mn | -264,19 Mn | -147,92 Mn | -110,89 Mn | -68,05 Mn | -96,67 Mn | -45,86 Mn | -48,19 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 312,12 Mn | 1,68 Mr | 1,15 Mr | 643,63 Mn | 129,32 Mn | 813,83 Mn | -116,69 Mn | -324,96 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 608,53 Mn | -202,85 Mn | -418,77 Mn | -261,13 Mn | -313,48 Mn | -521,17 Mn | -903,15 Mn | -1,00 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 29,16 Mn | 94,19 Mn | 77,54 Mn | 50,84 Mn | 30,68 Mn | 0 | 307,37 Mn | 307,37 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 637,69 Mn | -108,65 Mn | -341,23 Mn | -210,29 Mn | -282,80 Mn | -521,17 Mn | -595,78 Mn | -693,78 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 319,61 Mn | 399,11 Mn | 382,45 Mn | 355,75 Mn | 335,59 Mn | 1,33 Mr | 1,18 Mr | 1,18 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 957,31 Mn | 290,45 Mn | 41,22 Mn | 145,47 Mn | 52,79 Mn | 399,11 Mn | 588,57 Mn | 490,57 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.