KAREL
KAREL ELEKTRONIK
11,41 ₺
▲ %0,26
KAREL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 840,58 Mn | 5,09 Mr | 2,58 Mr | 1,52 Mr | 1,16 Mr | -938,37 Mn | 1,15 Mr | 1,47 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -213,40 Mn | -1,57 Mr | -1,36 Mr | -819,95 Mn | -339,25 Mn | -1,87 Mr | -1,00 Mr | -467,48 Mn |
| Düzeltmeler: | 605,56 Mn | 4,97 Mr | 2,89 Mr | 2,20 Mr | 1,07 Mr | -830,26 Mn | 1,27 Mr | 799,12 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 305,47 Mn | 1,37 Mr | 978,93 Mn | 609,48 Mn | 278,84 Mn | 877,79 Mn | 600,82 Mn | 395,90 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 28,69 Mn | 316,53 Mn | 217,73 Mn | 52,12 Mn | 80,71 Mn | 497,30 Mn | 171,92 Mn | 103,59 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 284,17 Mn | 3,25 Mr | 2,27 Mr | 1,64 Mr | 769,39 Mn | -2,11 Mr | 920,09 Mn | 793,86 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 392,16 Mn | 3,40 Mr | 1,53 Mr | 1,38 Mr | 731,17 Mn | -2,70 Mr | 271,83 Mn | 331,65 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 498,68 Mn | 1,79 Mr | 1,13 Mr | -176,37 Mn | 443,87 Mn | 2,01 Mr | 1,09 Mr | 1,26 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 890,84 Mn | 5,19 Mr | 2,66 Mr | 1,20 Mr | 1,18 Mr | -689,23 Mn | 1,36 Mr | 1,59 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -50,25 Mn | -99,35 Mn | -76,97 Mn | 315,83 Mn | -12,22 Mn | -249,14 Mn | -210,48 Mn | -119,92 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -111,94 Mn | -1,72 Mr | -1,23 Mr | -409,91 Mn | -165,62 Mn | -1,38 Mr | -914,14 Mn | -667,25 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 23,62 Mn | 530,68 Mn | 545,14 Mn | 524,14 Mn | 475,00 Mn | 0 | 88,34 Mn | 71,24 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -78,57 Mn | -998,59 Mn | -683,01 Mn | 114,23 Mn | 314,74 Mn | -1,23 Mr | -825,79 Mn | -596,00 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 762,01 Mn | 4,09 Mr | 1,90 Mr | 1,64 Mr | 1,48 Mr | -2,16 Mr | 323,81 Mn | 875,49 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -253,90 Mn | 632,29 Mn | -278,82 Mn | -399,48 Mn | 224,31 Mn | 4,73 Mr | 41,06 Mn | -386,11 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -431,51 Mn | -1,97 Mr | -1,45 Mr | -910,98 Mn | -631,83 Mn | -1,29 Mr | -1,03 Mr | -511,49 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -970,54 Mn | -3,44 Mr | -1,72 Mr | -1,31 Mr | -1,27 Mr | 1,73 Mr | -984,84 Mn | -897,60 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -297,19 Mn | 559,28 Mn | 99,40 Mn | 276,90 Mn | 208,79 Mn | -431,00 Mn | -961,38 Mn | -231,99 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 4,23 Mn | 0 | 21,66 Mn | -24,37 Mn | 0 | 0 | 261,43 Mn | -63,40 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -292,96 Mn | 559,28 Mn | 121,07 Mn | 252,53 Mn | 208,79 Mn | -431,00 Mn | -699,95 Mn | -295,39 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 971,10 Mn | 411,81 Mn | 358,62 Mn | 333,58 Mn | 314,68 Mn | 1,14 Mr | 1,04 Mr | 1,06 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 678,15 Mn | 971,08 Mn | 479,68 Mn | 586,12 Mn | 494,70 Mn | 358,62 Mn | 344,75 Mn | 761,02 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.