IHLAS
IHLAS HOLDING
1,21 ₺
▼ %1,63
IHLAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -30,75 Mn | -170,96 Mn | -571,65 Mn | -191,85 Mn | 219,00 Mn | -492,31 Mn | -457,55 Mn | -101,10 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -110,76 Mn | -3,06 Mr | -2,04 Mr | -1,04 Mr | -93,13 Mn | -2,70 Mr | -2,14 Mr | -1,65 Mr |
| Düzeltmeler: | 400,51 Mn | 1,46 Mr | 994,54 Mn | 290,24 Mn | 263,55 Mn | 184,65 Mn | 471,54 Mn | 426,68 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 152,54 Mn | 401,86 Mn | 427,92 Mn | 267,48 Mn | 120,76 Mn | 351,94 Mn | 350,69 Mn | 200,28 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 41,06 Mn | -11,98 Mn | -4,03 Mn | 22,18 Mn | 61,43 Mn | 107,44 Mn | 87,56 Mn | 75,65 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 206,91 Mn | 1,07 Mr | 570,65 Mn | 582.032 | 81,36 Mn | -274,72 Mn | 33,29 Mn | 150,76 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 289,75 Mn | -1,60 Mr | -1,05 Mr | -749,61 Mn | 170,42 Mn | -2,52 Mr | -1,67 Mr | -1,22 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -257,01 Mn | 1,54 Mr | 545,72 Mn | 598,76 Mn | 60,98 Mn | 2,23 Mr | 1,37 Mr | 1,25 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 32,74 Mn | -59,65 Mn | -502,66 Mn | -150,85 Mn | 231,40 Mn | -292,10 Mn | -297,41 Mn | 23,78 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -63,50 Mn | -111,32 Mn | -68,99 Mn | -41,01 Mn | -12,40 Mn | -200,20 Mn | -160,14 Mn | -124,88 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -93,49 Mn | -435,60 Mn | -239,66 Mn | -133,93 Mn | -70,53 Mn | -276,39 Mn | -236,95 Mn | -141,68 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -118,42 Mn | 6,92 Mn | 7,11 Mn | 428.973 | 114,30 Mn | 77,81 Mn | 15,57 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -93,49 Mn | -554,02 Mn | -232,73 Mn | -126,82 Mn | -70,10 Mn | -162,09 Mn | -159,13 Mn | -126,11 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -124,24 Mn | -724,98 Mn | -804,39 Mn | -318,67 Mn | 148,89 Mn | -654,40 Mn | -616,68 Mn | -227,22 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 405,61 Mn | 1,69 Mr | 1,11 Mr | 286,66 Mn | -56,63 Mn | 547,45 Mn | 307,19 Mn | -59,60 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -335,10 Mn | -861,54 Mn | -465,81 Mn | -211,96 Mn | -135,98 Mn | 82,49 Mn | 196,45 Mn | 24,68 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 70,50 Mn | 825,68 Mn | 640,69 Mn | 74,70 Mn | -192,61 Mn | 629,93 Mn | 503,64 Mn | -34,91 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -53,74 Mn | 100,70 Mn | -163,70 Mn | -243,97 Mn | -43,71 Mn | -24,46 Mn | -113,05 Mn | -262,13 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -53,74 Mn | 100,70 Mn | -163,70 Mn | -243,97 Mn | -43,71 Mn | -24,46 Mn | -113,05 Mn | -262,13 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 624,24 Mn | 667,38 Mn | 581,18 Mn | 540,61 Mn | 509,97 Mn | 605,64 Mn | 605,64 Mn | 563,36 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 514,68 Mn | 624,24 Mn | 417,48 Mn | 296,63 Mn | 466,26 Mn | 581,18 Mn | 492,59 Mn | 301,23 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.