IHEVA
IHLAS EV ALETLERI
2,07 ₺
▲ %0,00
IHEVA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 57,90 Mn | 45,15 Mn | 8,58 Mn | -29,74 Mn | -2,24 Mn | 80,98 Mn | 182,64 Mn | -28,70 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -44,32 Mn | 32,52 Mn | -56,56 Mn | -63,55 Mn | -7,61 Mn | 73,72 Mn | -51,19 Mn | -74,26 Mn |
| Düzeltmeler: | 47,45 Mn | 182,40 Mn | 147,52 Mn | 118,53 Mn | 28,60 Mn | 77,25 Mn | 118,68 Mn | 72,99 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 29,88 Mn | 112,53 Mn | 102,02 Mn | 64,96 Mn | 29,36 Mn | 112,48 Mn | 79,79 Mn | 42,98 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 40,73 Mn | -7,19 Mn | -6,02 Mn | 716.004 | 5,20 Mn | 4,63 Mn | 2,87 Mn | 25,45 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -23,16 Mn | 77,06 Mn | 51,52 Mn | 52,85 Mn | -5,96 Mn | -39,86 Mn | 36,02 Mn | 4,56 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,13 Mn | 214,92 Mn | 90,96 Mn | 54,98 Mn | 20,99 Mn | 150,97 Mn | 67,49 Mn | -1,27 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 58,47 Mn | -117,32 Mn | -50,52 Mn | -69,66 Mn | -18,97 Mn | -47,60 Mn | 132,22 Mn | -15,33 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 61,59 Mn | 97,60 Mn | 40,44 Mn | -14,68 Mn | 2,02 Mn | 103,38 Mn | 199,71 Mn | -16,60 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,69 Mn | -52,46 Mn | -31,86 Mn | -15,06 Mn | -4,26 Mn | -22,39 Mn | -17,07 Mn | -12,09 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -22,49 Mn | -188,10 Mn | -72,94 Mn | -38,86 Mn | -17,74 Mn | -77,85 Mn | -46,23 Mn | -30,11 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.402 | -663.163 | 89.622 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -22,49 Mn | -188,10 Mn | -72,94 Mn | -38,86 Mn | -16,93 Mn | -78,51 Mn | -46,14 Mn | -30,11 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 35,41 Mn | -142,96 Mn | -64,36 Mn | -68,61 Mn | -19,17 Mn | 2,47 Mn | 136,51 Mn | -58,80 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -9,20 Mn | 100,63 Mn | -83.529 | -69.201 | -42.826 | 578.020 | 245.545 | 9.263 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -20,91 Mn | -17,74 Mn | -17,79 Mn | -10,21 Mn | -18,13 Mn | -20,48 Mn | -13,56 Mn | -7,27 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -30,10 Mn | 82,89 Mn | -17,87 Mn | -10,28 Mn | -18,17 Mn | -19,91 Mn | -13,32 Mn | -7,26 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 5,30 Mn | -60,07 Mn | -82,23 Mn | -78,89 Mn | -37,34 Mn | -17,44 Mn | 123,19 Mn | -66,06 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 5,30 Mn | -60,07 Mn | -82,23 Mn | -78,89 Mn | -37,34 Mn | -17,44 Mn | 123,19 Mn | -66,06 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 31,68 Mn | 103,93 Mn | 90,51 Mn | 84,19 Mn | 79,42 Mn | 107,95 Mn | 107,95 Mn | 100,41 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 33,98 Mn | 31,68 Mn | 8,28 Mn | 5,30 Mn | 42,08 Mn | 90,51 Mn | 231,13 Mn | 34,35 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.