FROTO
FORD OTOSAN
86,70 ₺
▲ %0,17
FROTO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 18,05 Mr | 105,10 Mr | 71,15 Mr | 59,57 Mr | 29,79 Mr | 43,99 Mr | 26,33 Mr | 6,33 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 5,50 Mr | 33,99 Mr | 22,36 Mr | 12,99 Mr | 6,49 Mr | 50,87 Mr | 34,21 Mr | 21,21 Mr |
| Düzeltmeler: | 11,50 Mr | 42,14 Mr | 37,18 Mr | 25,15 Mr | 6,82 Mr | 14,47 Mr | 10,64 Mr | 6,38 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 5,13 Mr | 17,21 Mr | 12,38 Mr | 7,67 Mr | 3,51 Mr | 14,02 Mr | 9,96 Mr | 5,98 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,10 Mr | 3,52 Mr | 6,13 Mr | 3,88 Mr | 2,18 Mr | 6,63 Mr | 2,43 Mr | 2,47 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | 8,83 Mr | 38,80 Mr | 32,65 Mr | 24,10 Mr | 9,85 Mr | 34,26 Mr | 30,03 Mr | 19,09 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 17,00 Mr | 76,13 Mr | 59,55 Mr | 38,13 Mr | 13,31 Mr | 65,34 Mr | 44,85 Mr | 27,59 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 18,96 Mr | 108,72 Mr | 77,85 Mr | 63,44 Mr | 31,16 Mr | 51,95 Mr | 32,66 Mr | 10,22 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -910,17 Mn | -3,62 Mr | -6,71 Mr | -3,87 Mr | -1,37 Mr | -7,96 Mr | -6,33 Mr | -3,89 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,63 Mr | -29,74 Mr | -18,89 Mr | -12,41 Mr | -5,43 Mr | -52,35 Mr | -32,65 Mr | -19,69 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,54 Mr | 6,01 Mr | 2,68 Mr | 3,17 Mr | 1,57 Mr | 9,76 Mr | 1,90 Mr | 1,83 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,09 Mr | -23,73 Mr | -16,21 Mr | -9,23 Mr | -3,86 Mr | -42,59 Mr | -30,75 Mr | -17,86 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 15,96 Mr | 81,37 Mr | 54,94 Mr | 50,33 Mr | 25,93 Mr | 1,40 Mr | -4,42 Mr | -11,53 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -2,70 Mr | -1,67 Mr | -7,35 Mr | -5,18 Mr | 2,43 Mr | 53,53 Mr | 56,11 Mr | 44,38 Mr |
| Temettü Ödemeleri | -12,77 Mr | -28,55 Mr | -6,84 Mr | -6,36 Mr | 0 | -30,80 Mr | -23,18 Mr | -21,56 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,33 Mr | -4,55 Mr | -4,77 Mr | -2,49 Mr | -1,11 Mr | -11,94 Mr | -6,85 Mr | -4,84 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -17,80 Mr | -34,77 Mr | -18,96 Mr | -14,03 Mr | 1,32 Mr | 10,79 Mr | 26,08 Mr | 17,98 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,84 Mr | 46,60 Mr | 35,98 Mr | 36,30 Mr | 27,25 Mr | 12,19 Mr | 21,66 Mr | 6,45 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 423,72 Mn | 423,72 Mn | 111,83 Mn | 90,97 Mn | 40,44 Mn | 58,47 Mn | 74,09 Mn | 35,02 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,42 Mr | 47,02 Mr | 36,09 Mr | 36,39 Mr | 27,29 Mr | 12,25 Mr | 21,74 Mr | 6,48 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 70,38 Mr | 29,22 Mr | 28,00 Mr | 26,05 Mr | 24,58 Mr | 28,71 Mr | 27,51 Mr | 25,59 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 56,67 Mr | 63,96 Mr | 54,52 Mr | 56,97 Mr | 49,32 Mr | 29,22 Mr | 40,17 Mr | 25,75 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.