ENTRA
IC ENTERRA YEN. ENERJI
4,83 ₺
▲ %2,99
ENTRA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 435,09 Mn | 3,20 Mr | 2,73 Mr | 2,24 Mr | 205,18 Mn | 2,24 Mr | 498,65 Mn | 891,74 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -217,87 Mn | -1,82 Mr | -549,88 Mn | -561,47 Mn | -1,23 Mr | 2,57 Mr | 2,75 Mr | 2,58 Mr |
| Düzeltmeler: | 825,05 Mn | 5,06 Mr | 3,21 Mr | 2,44 Mr | 1,76 Mr | 481,99 Mn | -1,72 Mr | -1,45 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 680,69 Mn | 2,15 Mr | 1,55 Mr | 961,41 Mn | 457,32 Mn | 2,25 Mr | 1,62 Mr | 995,22 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 10,69 Mn | 11,60 Mn | 9,14 Mn | 8,87 Mn | 3,30 Mn | 19,49 Mn | 10,64 Mn | 8,31 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,33 Mr | 6,30 Mr | 4,44 Mr | 3,33 Mr | 2,38 Mr | 3,94 Mr | 1,34 Mr | 758,16 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 607,18 Mn | 3,24 Mr | 2,66 Mr | 1,88 Mr | 531,97 Mn | 3,06 Mr | 1,03 Mr | 1,13 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -172,29 Mn | -35,48 Mn | 54,18 Mn | 331,17 Mn | -337,62 Mn | -623,40 Mn | -402,08 Mn | -207,05 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 434,90 Mn | 3,20 Mr | 2,71 Mr | 2,21 Mr | 194,35 Mn | 2,43 Mr | 628,28 Mn | 918,25 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 193.000 | -659.000 | 20,30 Mn | 23,37 Mn | 10,83 Mn | -191,37 Mn | -129,63 Mn | -26,51 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -39,83 Mn | -437,31 Mn | -251,58 Mn | -204,16 Mn | -131,35 Mn | -3,97 Mr | -3,31 Mr | -2,50 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 35,32 Mn | 970,02 Mn | 940,52 Mn | 802,36 Mn | 579,92 Mn | 771,68 Mn | 216,34 Mn | 408,81 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -4,51 Mn | 532,71 Mn | 688,94 Mn | 598,20 Mn | 448,57 Mn | -3,19 Mr | -3,09 Mr | -2,09 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 430,58 Mn | 3,73 Mr | 3,42 Mr | 2,84 Mr | 653,75 Mn | -953,19 Mn | -2,59 Mr | -1,20 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -1,95 Mr | -2,00 Mr | -1,86 Mr | 0 | -186,46 Mn | 1,23 Mr | 595,28 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,60 Mr | 3,45 Mr | 3,21 Mr |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -33,57 Mn | -1,75 Mr | -1,21 Mr | -968,52 Mn | -348,98 Mn | -1,33 Mr | -510,44 Mn | -448,96 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -33,57 Mn | -3,70 Mr | -3,22 Mr | -2,83 Mr | -348,98 Mn | 2,08 Mr | 4,17 Mr | 3,36 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 312,67 Mn | -203,68 Mn | 6,42 Mn | -124,41 Mn | 237,27 Mn | 588,65 Mn | 1,21 Mr | 1,92 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 16,96 Mn | -8,56 Mn | -52,04 Mn | 6,27 Mn | 9,05 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 329,63 Mn | -212,24 Mn | -45,63 Mn | -118,14 Mn | 246,33 Mn | 588,65 Mn | 1,21 Mr | 1,92 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 845,66 Mn | 980,74 Mn | 939,83 Mn | 874,20 Mn | 824,67 Mn | 392,11 Mn | 375,73 Mn | 349,52 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,18 Mr | 768,51 Mn | 894,20 Mn | 756,06 Mn | 1,07 Mr | 980,76 Mn | 1,59 Mr | 2,27 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.