EGEPO
NASMED EGEPOL
18,67 ₺
▼ %1,48
EGEPO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 22,97 Mn | 7,09 Mn | 168,73 Mn | -52,63 Mn | 8,16 Mn | 188,08 Mn | 185,33 Mn | 82,70 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 36,44 Mn | 2,66 Mn | -10,10 Mn | -1,96 Mn | -211.520 | -31,02 Mn | 58,14 Mn | -32,52 Mn |
| Düzeltmeler: | 51,34 Mn | 60,46 Mn | 121,96 Mn | 74,56 Mn | 41,51 Mn | 255,85 Mn | 58,93 Mn | 98,95 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 56,48 Mn | 172,45 Mn | 123,25 Mn | 75,08 Mn | 35,23 Mn | 175,33 Mn | 121,01 Mn | 75,27 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 60,65 Mn | 10,38 Mn | 8,30 Mn | 11,50 Mn | 9,13 Mn | 15,68 Mn | 8,17 Mn | 8,75 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -57,12 Mn | -14,44 Mn | 4,10 Mn | -469.521 | 2,71 Mn | 64,83 Mn | -31,38 Mn | 32,11 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 87,78 Mn | 63,12 Mn | 111,85 Mn | 72,60 Mn | 41,30 Mn | 224,82 Mn | 117,07 Mn | 66,43 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -92,72 Mn | -43,46 Mn | 15,83 Mn | 44,56 Mn | 16,49 Mn | -37,20 Mn | 42,01 Mn | -15,44 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -4,94 Mn | 19,66 Mn | 127,69 Mn | 117,16 Mn | 57,79 Mn | 187,62 Mn | 159,07 Mn | 50,99 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 27,91 Mn | -12,57 Mn | 41,05 Mn | -169,79 Mn | -49,63 Mn | 459.310 | 26,26 Mn | 31,71 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -19,73 Mn | -157,40 Mn | -78,50 Mn | -23,00 Mn | -14,38 Mn | -128,11 Mn | -84,30 Mn | -58,05 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 7,38 Mn | -43,80 Mn | 0 | 0 | 0 | 31,59 Mn | 30,27 Mn | 28,16 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -12,36 Mn | -201,20 Mn | -78,50 Mn | -23,00 Mn | -14,38 Mn | -96,51 Mn | -54,03 Mn | -29,89 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 10,61 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,30 Mn | 52,81 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45,37 Mn | -6,17 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3,69 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,89 Mn | -23,85 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -3,69 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66,26 Mn | -30,02 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 6,92 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,04 Mn | 22,80 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 39,15 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41,01 Mn | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 46,07 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,03 Mn | 22,80 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 135,16 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,02 Mn | 67,90 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 193,56 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,91 Mn | 107,49 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.