DMSAS
DEMISAS DOKUM
8,55 ₺
▲ %1,66
DMSAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -41,70 Mn | 292,94 Mn | -103,82 Mn | -69,21 Mn | -42,44 Mn | 265,82 Mn | -197,21 Mn | -240,74 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -731.122 | -211,54 Mn | -93,55 Mn | -69,83 Mn | -16,78 Mn | -111,40 Mn | -50,53 Mn | 8,24 Mn |
| Düzeltmeler: | 36,32 Mn | 374,09 Mn | -43,86 Mn | 2,93 Mn | -3,63 Mn | 114,92 Mn | -294,56 Mn | -218,13 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 57,68 Mn | 203,33 Mn | 147,83 Mn | 84,12 Mn | 39,27 Mn | 204,35 Mn | 150,04 Mn | 92,29 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -34,69 Mn | -3,20 Mn | -4,97 Mn | 6,41 Mn | -2,76 Mn | 93,62 Mn | -59,90 Mn | -42,81 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 55,96 Mn | 189,38 Mn | -201,09 Mn | -129,97 Mn | -74,48 Mn | -205,95 Mn | -171,69 Mn | -151,05 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 35,59 Mn | 162,56 Mn | -137,41 Mn | -66,91 Mn | -20,41 Mn | 3,52 Mn | -345,08 Mn | -209,89 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -76,12 Mn | 137,39 Mn | 55,66 Mn | 12,48 Mn | -9,06 Mn | 298,77 Mn | 169,40 Mn | -15,34 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -40,53 Mn | 299,95 Mn | -81,75 Mn | -54,42 Mn | -29,47 Mn | 302,28 Mn | -175,69 Mn | -225,23 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,17 Mn | -7,01 Mn | -22,07 Mn | -14,79 Mn | -12,97 Mn | -36,46 Mn | -21,53 Mn | -15,51 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 28,81 Mn | 568.611 | 3,63 Mn | -1,35 Mn | -80,50 Mn | -50,89 Mn | -50,20 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 28,81 Mn | 568.611 | 3,63 Mn | -1,35 Mn | -80,50 Mn | -50,89 Mn | -50,20 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -41,70 Mn | 321,74 Mn | -103,25 Mn | -65,58 Mn | -43,79 Mn | 185,32 Mn | -248,10 Mn | -290,93 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -37,95 Mn | -155,76 Mn | -132,80 Mn | 5,10 Mn | -37,73 Mn | -697,88 Mn | -65,71 Mn | -134,40 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,66 Mn | 134,03 Mn | 135,73 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -39,95 Mn | -204,89 Mn | 157,34 Mn | 99,11 Mn | 42,25 Mn | 208,83 Mn | 188,84 Mn | 141,46 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -77,90 Mn | -360,65 Mn | 24,53 Mn | 104,21 Mn | 4,52 Mn | -357,39 Mn | 257,15 Mn | 142,79 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -119,60 Mn | -38,90 Mn | -78,72 Mn | 38,63 Mn | -39,27 Mn | -172,07 Mn | 9,05 Mn | -148,14 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -23,67 Mn | 52,44 Mn | 43,17 Mn | -28,31 Mn | -17,13 Mn | -174,98 Mn | 199,39 Mn | 89,11 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -143,27 Mn | 13,54 Mn | -35,55 Mn | 10,33 Mn | -56,40 Mn | -347,05 Mn | 208,45 Mn | -59,03 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 259,43 Mn | 222,21 Mn | 169,77 Mn | 169,77 Mn | 169,77 Mn | 569,26 Mn | 546,83 Mn | 508,66 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 116,15 Mn | 235,75 Mn | 134,22 Mn | 180,09 Mn | 113,37 Mn | 222,21 Mn | 755,27 Mn | 449,63 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.