DESA
DESA DERI
12,16 ₺
▲ %1,59
DESA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 312,34 Mn | 1,10 Mr | 445,78 Mn | 588,99 Mn | 609,24 Mn | -109,42 Mn | -239,76 Mn | -1,15 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 111,49 Mn | 638,79 Mn | 373,89 Mn | 242,05 Mn | 121,85 Mn | 411,07 Mn | 380,18 Mn | 225,30 Mn |
| Düzeltmeler: | 327,23 Mn | 1,06 Mr | 473,04 Mn | 414,91 Mn | 245,59 Mn | 1,15 Mr | 1,07 Mr | 577,48 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 154,63 Mn | 485,69 Mn | 298,68 Mn | 194,48 Mn | 114,42 Mn | 412,48 Mn | 298,43 Mn | 203,69 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -11,49 Mn | 25,01 Mn | 15,26 Mn | 20,83 Mn | 50,85 Mn | 9,92 Mn | -14,75 Mn | 16,10 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 39,58 Mn | 369,53 Mn | 146,09 Mn | 110,76 Mn | 15,83 Mn | -51,55 Mn | 249,24 Mn | -14,24 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 438,71 Mn | 1,69 Mr | 846,93 Mn | 656,96 Mn | 367,44 Mn | 1,56 Mr | 1,46 Mr | 802,78 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -30,21 Mn | -292,65 Mn | -208,61 Mn | 54,90 Mn | 247,44 Mn | -253,94 Mn | -1,49 Mr | -164,62 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 408,50 Mn | 1,40 Mr | 638,32 Mn | 711,86 Mn | 614,89 Mn | 1,30 Mr | -30,05 Mn | 638,15 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -96,16 Mn | -301,08 Mn | -192,54 Mn | -122,87 Mn | -5,64 Mn | -1,41 Mr | -209,71 Mn | -1,79 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 42,17 Mn | -59,40 Mn | -16,88 Mn | -29,53 Mn | 5,83 Mn | -52,07 Mn | -49,81 Mn | -15,41 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,91 Mn | 443.484 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 42,17 Mn | -59,40 Mn | -16,88 Mn | -29,53 Mn | 8,74 Mn | -51,63 Mn | -49,81 Mn | -15,41 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 354,51 Mn | 1,04 Mr | 428,90 Mn | 559,46 Mn | 617,99 Mn | -161,05 Mn | -289,57 Mn | -1,16 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -221,69 Mn | -712,36 Mn | -217,85 Mn | -71,07 Mn | -54,54 Mn | -224,44 Mn | 346,95 Mn | 450,10 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -121,57 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -108,09 Mn | -198,22 Mn | -145,83 Mn | -160,21 Mn | -64,67 Mn | -403,66 Mn | -131,53 Mn | -131,29 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -329,78 Mn | -1,03 Mr | -363,68 Mn | -231,28 Mn | -119,21 Mn | -628,10 Mn | 215,43 Mn | 318,81 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 24,73 Mn | 9,42 Mn | 65,22 Mn | 328,18 Mn | 498,78 Mn | -789,15 Mn | -74,14 Mn | -844,16 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 24,73 Mn | 9,42 Mn | 65,22 Mn | 328,18 Mn | 498,78 Mn | -789,15 Mn | -74,14 Mn | -844,16 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 35,57 Mn | 34,23 Mn | 29,81 Mn | 27,73 Mn | 26,15 Mn | 1,18 Mr | 1,18 Mr | 1,10 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 57,05 Mn | 35,57 Mn | 88,98 Mn | 351,94 Mn | 522,53 Mn | 29,81 Mn | 578,34 Mn | 36,87 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.