CLEBI
CELEBI
1.660,00 ₺
▲ %4,14
CLEBI Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 283,09 Mn | 4,10 Mr | 1,12 Mr | 1,88 Mr | 624,19 Mn | 6,10 Mr | 3,43 Mr | 1,28 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -70,95 Mn | 4,10 Mr | 2,42 Mr | 1,01 Mr | 575,77 Mn | 4,50 Mr | 2,70 Mr | 1,24 Mr |
| Düzeltmeler: | 487,57 Mn | 3,03 Mr | 2,44 Mr | 1,40 Mr | 522,11 Mn | 2,49 Mr | 1,76 Mr | 1,03 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 263,17 Mn | 1,15 Mr | 758,83 Mn | 576,03 Mn | 283,57 Mn | 1,19 Mr | 679,09 Mn | 439,47 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 132,10 Mn | 360,74 Mn | 276,59 Mn | 214,72 Mn | 67,53 Mn | 261,59 Mn | 163,32 Mn | 107,58 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 92,30 Mn | 1,52 Mr | 1,41 Mr | 612,40 Mn | 171,01 Mn | 1,04 Mr | 921,17 Mn | 486,47 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 416,62 Mn | 7,13 Mr | 4,86 Mr | 2,42 Mr | 1,10 Mr | 6,99 Mr | 4,46 Mr | 2,27 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,42 Mn | -2,20 Mr | -2,71 Mr | -57,86 Mn | -187,07 Mn | -168,43 Mn | -411,64 Mn | -720,93 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 415,19 Mn | 4,93 Mr | 2,14 Mr | 2,36 Mr | 910,81 Mn | 6,82 Mr | 4,05 Mr | 1,55 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -132,10 Mn | -832,50 Mn | -1,03 Mr | -479,88 Mn | -286,61 Mn | -726,91 Mn | -615,02 Mn | -265,53 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -113,00 Mn | -2,69 Mr | -1,52 Mr | -691,68 Mn | -275,58 Mn | -1,72 Mr | -1,02 Mr | -360,50 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -137,84 Mn | -2,17 Mr | -158,38 Mn | -555,73 Mn | -162,28 Mn | -756,96 Mn | -643,44 Mn | -318,71 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -250,84 Mn | -4,86 Mr | -1,67 Mr | -1,25 Mr | -437,86 Mn | -2,48 Mr | -1,66 Mr | -679,20 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 32,25 Mn | -767,06 Mn | -558,38 Mn | 630,82 Mn | 186,34 Mn | 3,61 Mr | 1,77 Mr | 604,92 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 156,55 Mn | 1,12 Mr | 1,50 Mr | 1,07 Mr | 859,41 Mn | -327,51 Mn | -102,52 Mn | -251,32 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -3,94 Mr | -3,58 Mr | -3,58 Mr | 0 | -2,18 Mr | -1,53 Mr | -1,53 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -269,71 Mn | -889,39 Mn | -521,45 Mn | -323,50 Mn | -158,11 Mn | -508,97 Mn | -261,82 Mn | -246,02 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -113,16 Mn | -3,71 Mr | -2,61 Mr | -2,83 Mr | 701,30 Mn | -3,01 Mr | -1,90 Mr | -2,03 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -80,91 Mn | -4,48 Mr | -3,17 Mr | -2,20 Mr | 887,63 Mn | 601,76 Mn | -127,41 Mn | -1,42 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 818,24 Mn | 3,94 Mr | 3,47 Mr | 1,05 Mr | 367,82 Mn | 462,18 Mn | 219,07 Mn | 347,78 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 737,32 Mn | -538,71 Mn | 299,58 Mn | -1,15 Mr | 1,26 Mr | 1,06 Mr | 91,67 Mn | -1,08 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3,73 Mr | 4,65 Mr | 4,36 Mr | 4,22 Mr | 4,22 Mr | 4,23 Mr | 3,37 Mr | 3,37 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 4,47 Mr | 4,11 Mr | 4,66 Mr | 3,07 Mr | 5,48 Mr | 5,30 Mr | 3,47 Mr | 2,30 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.