BORLS
BORLEASE OTOMOTIV
5,41 ₺
▼ %1,99
BORLS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -308,49 Mn | 3,56 Mr | 1,44 Mr | 1,20 Mr | 1,17 Mr | 232,34 Mn | 549,36 Mn | -1,03 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 4,62 Mn | -4,29 Mr | -1,60 Mr | -1,08 Mr | -396,21 Mn | -1,97 Mr | -911,05 Mn | -625,17 Mn |
| Düzeltmeler: | 319,80 Mn | 7,20 Mr | 3,51 Mr | 2,40 Mr | 935,72 Mn | 5,50 Mr | 3,50 Mr | 1,59 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 371,60 Mn | 2,14 Mr | 1,33 Mr | 691,68 Mn | 229,91 Mn | 2,20 Mr | 1,49 Mr | 877,70 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 8,73 Mn | 21,77 Mn | 9,90 Mn | 9,26 Mn | 8,24 Mn | 4,65 Mn | 3,16 Mn | 6,53 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 708,53 Mn | 5,74 Mr | 2,69 Mr | 1,71 Mr | 705,42 Mn | 3,35 Mr | 1,85 Mr | 643,10 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 324,43 Mn | 2,91 Mr | 1,92 Mr | 1,32 Mr | 539,51 Mn | 3,52 Mr | 2,59 Mr | 967,81 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -630,79 Mn | 676,15 Mn | -468,54 Mn | -122,16 Mn | 627,50 Mn | -3,28 Mr | -2,03 Mr | -1,99 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -306,37 Mn | 3,58 Mr | 1,45 Mr | 1,20 Mr | 1,17 Mr | 247,83 Mn | 558,77 Mn | -1,02 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,12 Mn | -21,55 Mn | -10,77 Mn | -2,97 Mn | 403.632 | -15,49 Mn | -9,41 Mn | -8,47 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 496,50 Mn | -3,19 Mr | -3,24 Mr | -1,85 Mr | -645,52 Mn | -389,12 Mn | -1,74 Mr | -1,96 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 496,50 Mn | -3,19 Mr | -3,24 Mr | -1,85 Mr | -645,52 Mn | -389,12 Mn | -1,74 Mr | -1,96 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 188,02 Mn | 372,11 Mn | -1,80 Mr | -655,33 Mn | 521,89 Mn | -156,78 Mn | -1,20 Mr | -2,98 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 5,59 Mr | 5,88 Mr | 3,16 Mr | 189,56 Mn | 990,70 Mn | 1,11 Mr | 2,91 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,53 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -239,86 Mn | -5,87 Mr | -4,05 Mr | -2,49 Mr | -601,36 Mn | -3,26 Mr | -1,97 Mr | -1,44 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -239,86 Mn | -284,42 Mn | 1,84 Mr | 672,32 Mn | -411,80 Mn | -2,27 Mr | -859,14 Mn | 1,47 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -51,84 Mn | 87,69 Mn | 37,71 Mn | 16,99 Mn | 110,09 Mn | -2,43 Mr | -2,05 Mr | -1,51 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -51,84 Mn | 87,69 Mn | 37,71 Mn | 16,99 Mn | 110,09 Mn | -2,43 Mr | -2,05 Mr | -1,51 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 167,71 Mn | 104,73 Mn | 91,20 Mn | 84,84 Mn | 80,03 Mn | 1,93 Mr | 1,93 Mr | 1,79 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 100,56 Mn | 167,71 Mn | 110,42 Mn | 113,95 Mn | 197,43 Mn | 91,20 Mn | 380,61 Mn | 639,62 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.