ASELS
ASELSAN
371,25 ₺
▼ %1,72
ASELS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 5,86 Mr | 48,90 Mr | 24,09 Mr | 13,64 Mr | 4,23 Mr | 28,03 Mr | 1,20 Mr | -2,56 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 5,55 Mr | 29,92 Mr | 11,59 Mr | 6,41 Mr | 2,13 Mr | 19,93 Mr | 8,10 Mr | 4,92 Mr |
| Düzeltmeler: | -2,20 Mr | 35,40 Mr | 9,95 Mr | 2,32 Mr | 1,64 Mr | 27,70 Mr | 6,37 Mr | 2,89 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,89 Mr | 5,55 Mr | 3,75 Mr | 2,25 Mr | 1,17 Mr | 4,32 Mr | 2,99 Mr | 1,91 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | -3,45 Mr | 10,88 Mr | 495,12 Mn | -993,87 Mn | 331,92 Mn | 17,03 Mr | 3,07 Mr | 1,57 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | -644,08 Mn | 18,97 Mr | 5,70 Mr | 1,07 Mr | 132,86 Mn | 6,35 Mr | 309,79 Mn | -581,17 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,35 Mr | 65,31 Mr | 21,54 Mr | 8,73 Mr | 3,77 Mr | 47,62 Mr | 14,46 Mr | 7,82 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 5,94 Mr | -10,54 Mr | 6,34 Mr | 7,21 Mr | 2,00 Mr | -14,04 Mr | -10,00 Mr | -8,40 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 9,29 Mr | 54,77 Mr | 27,88 Mr | 15,94 Mr | 5,77 Mr | 33,59 Mr | 4,46 Mr | -588,16 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,43 Mr | -5,87 Mr | -3,78 Mr | -2,31 Mr | -1,54 Mr | -5,55 Mr | -3,26 Mr | -1,98 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -13,08 Mr | -37,68 Mr | -23,87 Mr | -12,86 Mr | -5,91 Mr | -27,01 Mr | -19,68 Mr | -11,55 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -497,61 Mn | -1,21 Mr | -798,09 Mn | 40,69 Mn | 136,42 Mn | -933,64 Mn | -12,01 Mn | 197,23 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -13,58 Mr | -38,89 Mr | -24,67 Mr | -12,82 Mr | -5,78 Mr | -27,94 Mr | -19,70 Mr | -11,35 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -7,72 Mr | 10,02 Mr | -574,09 Mn | 816,45 Mn | -1,55 Mr | 91,09 Mn | -18,49 Mr | -13,92 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 9,13 Mr | 1,96 Mr | -1,99 Mr | -1,93 Mr | -2,39 Mr | 13,33 Mr | 14,49 Mr | 7,65 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222,05 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 9,13 Mr | 1,96 Mr | -1,99 Mr | -1,93 Mr | -2,39 Mr | 13,11 Mr | 14,49 Mr | 7,65 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,41 Mr | 11,98 Mr | -2,56 Mr | -1,11 Mr | -3,94 Mr | 13,20 Mr | -4,01 Mr | -6,27 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -2,41 Mr | -4,67 Mr | -3,87 Mr | -2,51 Mr | -1,59 Mr | -3,90 Mr | -3,15 Mr | -2,26 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,00 Mr | 7,31 Mr | -6,43 Mr | -3,62 Mr | -5,53 Mr | 9,30 Mr | -7,16 Mr | -8,53 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 32,01 Mr | 21,78 Mr | 20,87 Mr | 19,41 Mr | 18,31 Mr | 12,47 Mr | 11,95 Mr | 11,12 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 31,01 Mr | 29,09 Mr | 14,44 Mr | 15,79 Mr | 12,79 Mr | 21,78 Mr | 4,79 Mr | 2,59 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.