ARCLK
ARCELIK
102,90 ₺
▲ %1,38
ARCLK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -16,43 Mr | 23,61 Mr | -1,71 Mr | -16,80 Mr | -9,66 Mr | 18,84 Mr | -17,66 Mr | -1,16 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -2,21 Mr | -9,80 Mr | -7,74 Mr | -5,02 Mr | -1,95 Mr | -2,89 Mr | 17,88 Mr | 22,58 Mr |
| Düzeltmeler: | 5,69 Mr | 42,09 Mr | 36,37 Mr | 22,49 Mr | 6,05 Mr | 11,82 Mr | -14,30 Mr | -14,96 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 5,63 Mr | 23,25 Mr | 16,95 Mr | 10,37 Mr | 4,72 Mr | 21,66 Mr | 15,36 Mr | 8,96 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | -240,58 Mn | 2,99 Mr | 5,15 Mr | 4,61 Mr | 887,96 Mn | 22,77 Mr | 8,42 Mr | 3,92 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | 9,36 Mr | 34,20 Mr | 28,22 Mr | 18,04 Mr | 7,37 Mr | 4,39 Mr | -1,56 Mr | -9,19 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,47 Mr | 32,29 Mr | 28,63 Mr | 17,47 Mr | 4,10 Mr | 8,93 Mr | 3,58 Mr | 7,62 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -18,08 Mr | 1,03 Mr | -23,80 Mr | -30,55 Mr | -13,66 Mr | 11,08 Mr | -20,49 Mr | -8,28 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -14,60 Mr | 33,32 Mr | 4,83 Mr | -13,08 Mr | -9,56 Mr | 20,01 Mr | -16,91 Mr | -657,74 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,82 Mr | -9,70 Mr | -6,53 Mr | -3,72 Mr | -96,20 Mn | -1,17 Mr | -747,27 Mn | -499,22 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,80 Mr | -17,91 Mr | -10,57 Mr | -7,03 Mr | -3,25 Mr | -30,26 Mr | -18,49 Mr | -10,98 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -268,25 Mn | -388,36 Mn | -373,26 Mn | -342,63 Mn | -436,94 Mn | 11,00 Mr | 10,73 Mr | 9,98 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -3,07 Mr | -18,30 Mr | -10,94 Mr | -7,37 Mr | -3,69 Mr | -19,27 Mr | -7,76 Mr | -998,94 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -19,49 Mr | 5,32 Mr | -12,64 Mr | -24,18 Mr | -13,35 Mr | -430,39 Mn | -25,42 Mr | -2,16 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 9,83 Mr | 61,99 Mr | 51,68 Mr | 40,98 Mr | 9,37 Mr | 33,37 Mr | 22,96 Mr | 11,40 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -1,02 Mr | -426,92 Mn | -207,40 Mn | -13,34 Mn | -1,48 Mr | -1,15 Mr | -800,05 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -8,32 Mr | -31,68 Mr | -28,18 Mr | -15,44 Mr | -6,92 Mr | -30,51 Mr | -19,30 Mr | -9,54 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,51 Mr | 29,29 Mr | 23,07 Mr | 25,34 Mr | 2,43 Mr | 1,38 Mr | 2,51 Mr | 1,06 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -17,99 Mr | 34,61 Mr | 10,43 Mr | 1,16 Mr | -10,91 Mr | 954,42 Mn | -22,91 Mr | -1,09 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -4,88 Mr | 4,57 Mr | 3,57 Mr | 2,86 Mr | 886,50 Mn | -14,62 Mr | -8,86 Mr | -11,63 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -22,87 Mr | 39,18 Mr | 14,00 Mr | 4,02 Mr | -10,03 Mr | -13,67 Mr | -31,76 Mr | -12,72 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 107,01 Mr | 66,41 Mr | 63,64 Mr | 59,20 Mr | 55,84 Mr | 92,18 Mr | 88,33 Mr | 82,17 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 78,74 Mr | 97,25 Mr | 71,30 Mr | 59,84 Mr | 43,83 Mr | 66,41 Mr | 45,62 Mr | 61,06 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.