AGHOL
ANADOLU GRUBU HOLDING
33,28 ₺
▲ %3,16
AGHOL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,82 Mr | 68,80 Mr | 45,12 Mr | 9,94 Mr | -12,53 Mr | 71,36 Mr | 58,22 Mr | 24,62 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 6,21 Mr | 21,59 Mr | 22,74 Mr | 9,98 Mr | 4,10 Mr | 33,49 Mr | 37,34 Mr | 19,68 Mr |
| Düzeltmeler: | 16,69 Mr | 70,71 Mr | 46,42 Mr | 23,21 Mr | 6,75 Mr | 54,48 Mr | 37,24 Mr | 18,28 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 9,36 Mr | 33,76 Mr | 22,24 Mr | 13,57 Mr | 6,48 Mr | 28,40 Mr | 20,76 Mr | 13,04 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 987,46 Mn | 3,43 Mr | 1,53 Mr | 1,15 Mr | 1,15 Mr | 3,45 Mr | 3,01 Mr | 2,09 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | 14,71 Mr | 67,58 Mr | 42,34 Mr | 20,83 Mr | 6,92 Mr | 51,51 Mr | 41,12 Mr | 21,39 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 22,90 Mr | 92,30 Mr | 69,17 Mr | 33,19 Mr | 10,85 Mr | 87,97 Mr | 74,58 Mr | 37,96 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -13,48 Mr | 6,86 Mr | -6,08 Mr | -12,80 Mr | -17,42 Mr | 15,70 Mr | 7,80 Mr | 1,08 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 9,42 Mr | 99,16 Mr | 63,08 Mr | 20,39 Mr | -6,56 Mr | 103,67 Mr | 82,38 Mr | 39,04 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -7,60 Mr | -30,36 Mr | -17,97 Mr | -10,45 Mr | -5,97 Mr | -32,31 Mr | -24,16 Mr | -14,42 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -6,49 Mr | -37,45 Mr | -23,46 Mr | -14,67 Mr | -5,79 Mr | -35,30 Mr | -23,84 Mr | -15,14 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 48,29 Mn | -34,01 Mr | -28,77 Mr | -26,76 Mr | -26,68 Mr | -5,67 Mr | -5,09 Mr | -1,71 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -6,45 Mr | -71,46 Mr | -52,23 Mr | -41,43 Mr | -32,47 Mr | -40,97 Mr | -28,92 Mr | -16,85 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -4,63 Mr | -2,66 Mr | -7,12 Mr | -31,49 Mr | -45,00 Mr | 30,39 Mr | 29,30 Mr | 7,77 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 2,75 Mr | 12,64 Mr | 15,62 Mr | 19,49 Mr | 11,61 Mr | 8,60 Mr | 7,53 Mr | 8,20 Mr |
| Temettü Ödemeleri | -127,82 Mn | -5,61 Mr | -4,57 Mr | -4,26 Mr | -2,96 Mn | -5,66 Mr | -5,30 Mr | -4,86 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -7,86 Mr | -38,88 Mr | -26,58 Mr | -13,14 Mr | -5,85 Mr | -19,06 Mr | -21,80 Mr | -13,76 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -5,23 Mr | -31,85 Mr | -15,53 Mr | 2,09 Mr | 5,76 Mr | -16,13 Mr | -19,57 Mr | -10,42 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -9,86 Mr | -34,51 Mr | -22,64 Mr | -29,39 Mr | -39,24 Mr | 14,27 Mr | 9,73 Mr | -2,65 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -1,64 Mr | 482,34 Mn | 340,85 Mn | 519,35 Mn | 1,05 Mr | -6,82 Mr | -4,61 Mr | -890,63 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -11,50 Mr | -34,03 Mr | -22,30 Mr | -28,87 Mr | -38,19 Mr | 7,45 Mr | 5,12 Mr | -3,54 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 84,11 Mr | 121,19 Mr | 105,54 Mr | 98,17 Mr | 92,61 Mr | 112,42 Mr | 112,42 Mr | 104,57 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 67,96 Mr | 84,11 Mr | 76,31 Mr | 64,65 Mr | 51,39 Mr | 105,54 Mr | 105,96 Mr | 92,77 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.