ADESE
ADESE GAYRIMENKUL
0,99 ₺
▲ %1,02
ADESE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 399,36 Mn | 813,31 Mn | 716,90 Mn | 859,40 Mn | 47,03 Mn | 17,93 Mn | -9,15 Mn | -51,53 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -245,60 Mn | 622,27 Mn | 210,26 Mn | 311,96 Mn | -232,31 Mn | 812,44 Mn | -294,85 Mn | 322,58 Mn |
| Düzeltmeler: | 327,85 Mn | 1,34 Mr | 946,35 Mn | 832,26 Mn | 297,23 Mn | 1,67 Mr | 979,70 Mn | 592,99 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 17,32 Mn | 63,76 Mn | 44,84 Mn | 26,21 Mn | 12,59 Mn | 53,10 Mn | 42,26 Mn | 24,82 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,16 Mn | 23,33 Mn | -6,39 Mn | 14,90 Mn | 24,17 Mn | 4,85 Mn | 4,60 Mn | 3,54 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 283,02 Mn | 1,12 Mr | 946,15 Mn | 813,89 Mn | 296,64 Mn | 1,81 Mr | 996,41 Mn | 626,10 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 82,25 Mn | 1,97 Mr | 1,16 Mr | 1,14 Mr | 64,92 Mn | 2,48 Mr | 684,85 Mn | 915,57 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 363,84 Mn | -1,27 Mr | -516,32 Mn | -300,63 Mn | -12,00 Mn | -2,49 Mr | -689,50 Mn | -939,24 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 446,09 Mn | 693,03 Mn | 640,29 Mn | 843,59 Mn | 52,92 Mn | -6,73 Mn | -4,65 Mn | -23,66 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -46,73 Mn | 120,28 Mn | 76,61 Mn | 15,81 Mn | -5,89 Mn | 24,66 Mn | -4,51 Mn | -27,87 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -12,92 Mn | -185,23 Mn | -154,00 Mn | -68,44 Mn | -35,99 Mn | -381,47 Mn | -342,59 Mn | -304,16 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -2,15 Mn | -86,26 Mn | -632,67 Mn | -711,25 Mn | 0 | 18,56 Mn | 0 | 45.000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -15,07 Mn | -271,49 Mn | -786,67 Mn | -779,68 Mn | -35,99 Mn | -362,90 Mn | -342,59 Mn | -304,11 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 384,29 Mn | 541,82 Mn | -69,77 Mn | 79,72 Mn | 11,05 Mn | -344,97 Mn | -351,74 Mn | -355,65 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -21,53 Mn | -67,02 Mn | 0 | -27,55 Mn | -24,61 Mn | 143,81 Mn | 185,50 Mn | 200,54 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -65,68 Mn | -406,73 Mn | 72,39 Mn | -47,27 Mn | 10,12 Mn | 125,22 Mn | 119,08 Mn | 105,84 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -87,20 Mn | -473,75 Mn | 72,39 Mn | -74,83 Mn | -14,49 Mn | 269,03 Mn | 304,58 Mn | 306,37 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 297,09 Mn | 68,07 Mn | 2,62 Mn | 4,89 Mn | -3,44 Mn | -75,94 Mn | -47,16 Mn | -49,27 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 297,09 Mn | 68,07 Mn | 2,62 Mn | 4,89 Mn | -3,44 Mn | -75,94 Mn | -47,16 Mn | -49,27 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 88,32 Mn | 22,24 Mn | 20,21 Mn | 20,21 Mn | 22,25 Mn | 101,29 Mn | 75,99 Mn | 69,77 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 394,28 Mn | 97,19 Mn | 27,97 Mn | 28,48 Mn | 18,80 Mn | 25,35 Mn | 54,13 Mn | 44,95 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.