ZRGYO
ZIRAAT GMYO
16,60 ₺
▼ %1,78
ZRGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 138,95 Mn | 1,29 Mr | 1,09 Mr | 983,35 Mn | 20,96 Mn | 3,87 Mr | 3,36 Mr | 1,96 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 378,53 Mn | 7,56 Mr | 2,66 Mr | 2,11 Mr | 119,66 Mn | 4,00 Mr | 677,06 Mn | 435,68 Mn |
| Düzeltmeler: | 917,54 Mn | -4,49 Mr | -313,19 Mn | -891,08 Mn | 515,04 Mn | -1,60 Mr | 1,69 Mr | 1,14 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 215.556 | 1,56 Mn | 768.142 | 25.532 | -617.228 | 13,45 Mn | 9,27 Mn | 5,43 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -7,77 Mn | -33,39 Mn | -633.023 | -758.467 | -853.185 | -971.183 | 1,95 Mn | 1,51 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 977,79 Mn | -3,89 Mr | 155,56 Mn | -580,65 Mn | 632,23 Mn | -809,26 Mn | 1,85 Mr | 1,18 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,30 Mr | 3,07 Mr | 2,35 Mr | 1,22 Mr | 634,70 Mn | 2,41 Mr | 2,37 Mr | 1,58 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,19 Mr | -1,97 Mr | -1,38 Mr | -332,22 Mn | -685,25 Mn | 1,22 Mr | 779,21 Mn | 206,31 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 108,46 Mn | 1,10 Mr | 962,50 Mn | 885,37 Mn | -50,55 Mn | 3,63 Mr | 3,15 Mr | 1,79 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 30,49 Mn | 182,02 Mn | 123,29 Mn | 97,98 Mn | 71,51 Mn | 243,61 Mn | 210,59 Mn | 177,30 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -102.072 | 6,37 Mn | 6,90 Mn | 4,93 Mn | 6,32 Mn | -5,79 Mn | -241.920 | 878.972 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -603,20 Mn | -2,11 Mr | -1,82 Mr | -1,09 Mr | -398,27 Mn | -2,26 Mr | -3,47 Mr | -2,47 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -603,30 Mn | -2,10 Mr | -1,81 Mr | -1,09 Mr | -391,95 Mn | -2,27 Mr | -3,47 Mr | -2,47 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -464,35 Mn | -818,83 Mn | -723,93 Mn | -103,33 Mn | -370,99 Mn | 1,60 Mr | -113,94 Mn | -502,95 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 638,78 Mn | 2,67 Mr | 1,71 Mr | 483,60 Mn | 30,62 Mn | 1,67 Mr | 1,60 Mr | 1,13 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -397,73 Mn | -359,48 Mn | -334,39 Mn | 0 | -297,50 Mn | -285,08 Mn | -265,18 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -541,65 Mn | -2,17 Mr | -1,54 Mr | -981,38 Mn | -487,34 Mn | -3,04 Mr | -2,25 Mr | -1,42 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 97,13 Mn | 104,73 Mn | -193,08 Mn | -832,17 Mn | -456,72 Mn | -1,67 Mr | -943,98 Mn | -560,96 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -367,22 Mn | -714,11 Mn | -917,01 Mn | -935,50 Mn | -827,71 Mn | -67,63 Mn | -1,06 Mr | -1,06 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 83,22 Mn | 69,64 Mn | 55,86 Mn | 46,95 Mn | 41,55 Mn | 45,68 Mn | 40,18 Mn | 46,59 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -284,00 Mn | -644,47 Mn | -861,15 Mn | -888,55 Mn | -786,17 Mn | -21,95 Mn | -1,02 Mr | -1,02 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 701,43 Mn | 1,42 Mr | 1,36 Mr | 1,26 Mr | 1,19 Mr | 2,62 Mr | 2,51 Mr | 2,34 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 345,60 Mn | 637,42 Mn | 367,22 Mn | 188,95 Mn | 288,91 Mn | 1,42 Mr | 468,29 Mn | 689,09 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.