ZOREN
ZORLU ENERJI
2,87 ₺
▲ %0,70
ZOREN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -531,40 Mn | 915,66 Mn | 1,08 Mr | 3,38 Mr | 359,96 Mn | 8,22 Mr | 13,48 Mr | 6,06 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -3,06 Mr | -16,18 Mr | -4,50 Mr | -8,35 Mr | -3,33 Mr | -2,97 Mr | 2,29 Mr | 3,37 Mr |
| Düzeltmeler: | 1,79 Mr | 18,66 Mr | 6,01 Mr | 6,42 Mr | 2,12 Mr | -995,42 Mn | -707,62 Mn | -6,13 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,25 Mr | 6,92 Mr | 4,55 Mr | 2,79 Mr | 1,32 Mr | 6,06 Mr | 4,51 Mr | 2,78 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 53,63 Mn | 66,05 Mn | 47,84 Mn | 24,57 Mn | 15,51 Mn | 91,09 Mn | 201,88 Mn | 50,32 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 3,43 Mr | 13,53 Mr | 4,01 Mr | 5,88 Mr | 2,35 Mr | 5,95 Mr | 11,85 Mr | 2,94 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -1,28 Mr | 2,48 Mr | 1,51 Mr | -1,94 Mr | -1,21 Mr | -3,96 Mr | 1,58 Mr | -2,75 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 865,54 Mn | -574,01 Mn | -70,72 Mn | 5,39 Mr | 1,59 Mr | 13,03 Mr | 12,46 Mr | 9,11 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -410,89 Mn | 1,90 Mr | 1,44 Mr | 3,45 Mr | 384,48 Mn | 9,07 Mr | 14,04 Mr | 6,36 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -120,51 Mn | -986,17 Mn | -357,96 Mn | -66,74 Mn | -24,51 Mn | -853,61 Mn | -557,05 Mn | -299,37 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -423,68 Mn | -1,11 Mr | -675,33 Mn | -342,71 Mn | -206,65 Mn | -1,51 Mr | -684,89 Mn | -448,72 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -615,18 Mn | 11,54 Mr | 5,61 Mr | -742,22 Mn | -383,60 Mn | 6,05 Mr | 6,10 Mr | 5,57 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,04 Mr | 10,43 Mr | 4,93 Mr | -1,08 Mr | -590,25 Mn | 4,54 Mr | 5,41 Mr | 5,12 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -1,57 Mr | 11,35 Mr | 6,01 Mr | 2,30 Mr | -230,29 Mn | 12,76 Mr | 18,89 Mr | 11,18 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -764,26 Mn | 2,41 Mr | 2,52 Mr | 3,01 Mr | 2,83 Mr | -2,75 Mr | -10,99 Mr | -7,78 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -737,33 Mn | -9,19 Mr | -5,70 Mr | -3,94 Mr | -948,38 Mn | -10,79 Mr | -8,18 Mr | -4,30 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,50 Mr | -6,78 Mr | -3,18 Mr | -930,79 Mn | 1,88 Mr | -13,54 Mr | -19,18 Mr | -12,08 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -3,07 Mr | 4,57 Mr | 2,83 Mr | 1,36 Mr | 1,65 Mr | -780,72 Mn | -282,71 Mn | -895,88 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -19,92 Mn | -621,70 Mn | -38,79 Mn | -29,84 Mn | -16,73 Mn | -104,71 Mn | -84,63 Mn | -59,32 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -3,09 Mr | 3,95 Mr | 2,80 Mr | 1,33 Mr | 1,63 Mr | -885,44 Mn | -367,34 Mn | -955,19 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,50 Mr | 2,08 Mr | 1,81 Mr | 1,68 Mr | 1,59 Mr | 3,49 Mr | 3,49 Mr | 3,24 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,91 Mr | 5,50 Mr | 4,21 Mr | 2,76 Mr | 3,07 Mr | 1,81 Mr | 2,20 Mr | 1,64 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.