ZGYO
Z GMYO
40,10 ₺
▼ %3,93
ZGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -263,09 Mn | 114,12 Mn | -65,70 Mn | 3,53 Mn | 104,40 Mn | 24,83 Mn | -25,68 Mn | -6,91 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -28,92 Mn | 140,55 Mn | 155,81 Mn | 703,33 Mn | 961,48 Mn | 1,17 Mr | 1,04 Mr | -162.508 |
| Düzeltmeler: | -40,67 Mn | -558,74 Mn | -125,20 Mn | -695,73 Mn | -966,02 Mn | -1,19 Mr | -1,04 Mr | 3,59 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 419.542 | 1,84 Mn | 1,32 Mn | 490.378 | 2,19 Mn | 3,06 Mn | 2,25 Mn | 2,11 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 144.710 | -176.200 | -338.878 | -541.805 | -7.353 | -554.511 | 349.895 | 168.993 |
| Diğer Gelir/ Gider | -22,14 Mn | -538,34 Mn | -135,72 Mn | -692,35 Mn | -948,97 Mn | -1,20 Mr | -1,04 Mr | 1,35 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -69,59 Mn | -418,20 Mn | 30,61 Mn | 7,59 Mn | -4,54 Mn | -17,59 Mn | -2,22 Mn | 3,43 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -191,40 Mn | 532,31 Mn | -96,31 Mn | -3,82 Mn | 108,94 Mn | 42,42 Mn | -23,47 Mn | -10,35 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -260,99 Mn | 114,12 Mn | -65,70 Mn | 3,77 Mn | 104,40 Mn | 24,83 Mn | -25,69 Mn | -6,92 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,10 Mn | 0 | 0 | -238.371 | 0 | 0 | 2.510 | 8.294 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 1,27 Mn | 1,98 Mn | 2,83 Mn | -133.284 | -1,05 Mn | 954.507 | -129.333 | -1,60 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -54,68 Mn | -57,95 Mn | -40,25 Mn | -367.945 | -107,39 Mn | 0 | -321,16 Mn | -1,22 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -53,41 Mn | -55,97 Mn | -37,42 Mn | -501.229 | -108,44 Mn | 954.507 | -321,29 Mn | -2,83 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -316,50 Mn | 58,15 Mn | -103,12 Mn | 3,03 Mn | -4,04 Mn | 25,78 Mn | -346,98 Mn | -9,74 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -15,51 Mn | -1,10 Mn | 144,08 Mn | -899.472 | -5,04 Mn | -941.755 | 44,88 Mn | 2,49 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 375,51 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,12 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 33,79 Mn | -53,38 Mn | -31,16 Mn | -2,14 Mn | -1,69 Mn | -1,61 Mn | -1,89 Mn | 5,88 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 393,79 Mn | -54,48 Mn | 112,92 Mn | -3,04 Mn | -6,73 Mn | -2,55 Mn | 357,11 Mn | 8,36 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 77,29 Mn | 3,67 Mn | 9,80 Mn | -8.274 | -10,77 Mn | 23,24 Mn | 10,14 Mn | -1,38 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 77,29 Mn | 3,67 Mn | 9,80 Mn | -8.274 | -10,77 Mn | 23,24 Mn | 10,14 Mn | -1,38 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 4,09 Mn | 44.711 | 42.845 | 49.200 | 10,82 Mn | 10,37 Mn | 229.820 | 1,61 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 81,38 Mn | 3,71 Mn | 9,84 Mn | 40.926 | 44.711 | 33,60 Mn | 10,37 Mn | 229.820 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.